Z KAPELUSZA SP. Z O.O. | KRS: 0000552330

Podsumowanie

aktywa

402 tys.

przychód

199 tys.

zysk

71 tys.

wartość firmy

670 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. ALOJZEGO PAWLICZKA, 29-31

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2015-04-07

Rozpoczęcie działalności

2015-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z kapelusza osiągnęła 198 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 190 939 zł. Pozostałe przychody to 7643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 173 zł.

Zysk netto wyniósł 70 765 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 582 zł w 2023 roku.
• 216 273 zł w 2022 roku.
• 161 936 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 765 zł w 2023 roku.
• 66 719 zł w 2022 roku.
• 34 737 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5228.75

21049.61

9356.01

26965.61

130320.46

42461.15

174530.74

58128.62

161935.99

34736.87

216273.03

66718.95

198582.02

70765.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z kapelusza wynosi 670 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 254 970 zł a 1 359 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 419 zł w 2023 roku.
• 612 954 zł w 2022 roku.
• 398 762 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7671.56

42879.84

73202.5

23458.77

161485.82

294694.54

30475.78

101849.73

162537.48

51614.28

239215.08

377518.54

82208.07

338932.98

594456.1

125804.54

474672.84

813800.68

151857.19

398761.99

809905

201896.4

612954.22

1076780.8

254970.3

670419.11

1359841.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z kapelusza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7672 zł.

Koszty operacyjne Z kapelusza wyniosły 111 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7672 zł w 2023 roku
• 6874 zł w 2022 roku
• 5077 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z kapelusza wyniosła 402 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 265 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 339 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 265 zł w 2023 roku.
• 392 449 zł w 2022 roku.
• 268 644 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18556.23

46240.61

55216.04

93558.53

145019.42

209378.18

268643.5

392448.66

402265.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.51

0.46

0.67

0.17

0.23

0.29

0.4

0.29

0.39

0.37

0.33

0.28

0.35

0.33

0.13

0.17

0.22

0.21

0.17

0.25

0.34

0.31

0.18

0.21

0.42

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z kapelusza wyniosły 62 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 305 zł w 2023 roku
• 123 253 zł w 2022 roku
• 66 167 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18556.23

8327.48

0.45

46240.61

14962.25

0.32

55216.04

14581.67

0.26

93558.53

24739.49

0.26

145019.42

35408.66

0.24

209378.18

41638.8

0.2

268643.5

66167.25

0.25

392448.66

123253.46

0.31

402265.38

62304.98

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z kapelusza wykazała przychody na poziomie 198 582 zł.

Organizacja zarobiła 76 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6210 zł w 2023 roku
• 7003 zł w 2022 roku
• 3515 zł w 2021 roku

Wartość

4491

5490

3515

7003

6210

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Z kapelusza wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95122

0.62195

0.45614

0.94828

0.77193

0.87454

0.64338

0.42408

0.94301

0.78238

0.66439

0.4432

0.31675

0.75149

0.57564

0.71908

0.50273

0.31116

0.80696

0.64029

0.73449

0.46116

0.55249

0.31914

0.89239

0.90503

0.7804

0.63264

0.77334

0.7677

0.52214

0.60547

0.29417

0.86366

0.87474

0.76457

0.61697

0.80778

0.68458

0.48654

0.64138

0.35318

0.79204

0.79483

0.61843

0.48747

0.71823

0.73719

0.49688

0.68208

0.42251

0.86129

0.86802

0.65347

0.54223

0.75156

0.69986

0.40707

0.64289

0.27798

0.90296

0.91216

0.65017

0.50264

0.69162

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2015

W Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

07.04.2015

W Piotr

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

W Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

W Piotr

Wrzesień 1960

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Wójtowicz Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do Z KAPELUSZA

	Organizacja	Numer KRS
1	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
2	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
3	S&P PARTNERS SP. Z O.O.	0000182277
4	ALL MEDIA SP. Z O.O.	0000790598
5	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
6	TRICK-ART SP. Z O.O.	0000740415
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PIĄTY KOLOR	0000430089
8	PANTOMAS SP. Z O.O.	0000372159
9	GRUPA NOX SP. Z O.O.	0000731042
10	FS SP. Z O.O.	0000782272
11	KOSMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000552343
12	NAMAXA SP. Z O.O.	0000174350
13	ZWIĄZEK PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH - LOKALNA ORGANIZACJA	0000101550
14	STOW. GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA "BYTOM" IM. JÓZEFA	0000105724
15	WELLEN SP. Z O.O.	0000566092
16	DEASY SP. Z O.O.	0000673882
17	STEINHART SP. Z O.O.	0000602919
18	DMK SP. Z O.O.	0000425852
19	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
20	PTTV SP. Z O.O.	0000826654
21	REKLAMIO SP. Z O.O.	0000747125
22	BALSAMSTUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379711
23	OKLEJANIE AUT SP. Z O.O.	0000810772
24	BLUE PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000858048
25	NVS GROUP SP. Z O.O.	0000420668
26	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
27	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
28	ALJOR SP. Z O.O.	0000531573
29	GREEN SP. Z O.O.	0000796408
30	HOLDING PROFIT SP. Z O.O.	0000200755

Z KAPELUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552330 NIP 6482773820 REGON 361195538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z KAPELUSZA

Z KAPELUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552330 NIP
6482773820 REGON
361195538