Organizacja Z kapelusza osiągnęła 198 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 939 zł. Pozostałe przychody to 7643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 173 zł.
Zysk netto wyniósł 70 765 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 582 zł w 2023 roku.
• 216 273 zł w 2022 roku.
• 161 936 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 765 zł w 2023 roku.
• 66 719 zł w 2022 roku.
• 34 737 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z kapelusza wynosi 670 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 970 zł a 1 359 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 419 zł w 2023 roku.
• 612 954 zł w 2022 roku.
• 398 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z kapelusza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7672
zł.
Koszty operacyjne Z kapelusza wyniosły 111 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7672 zł w 2023 roku
• 6874 zł w 2022 roku
• 5077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z kapelusza wyniosła 402 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 265 zł w 2023 roku.
• 392 449 zł w 2022 roku.
• 268 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z kapelusza wyniosły 62 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 305 zł w 2023 roku
• 123 253 zł w 2022 roku
• 66 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z kapelusza wykazała przychody na poziomie 198 582 zł.
Organizacja zarobiła 76 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6210 zł w 2023 roku
• 7003 zł w 2022 roku
• 3515 zł w 2021 roku