ETALON SP. Z O.O. | KRS: 0000548980

Podsumowanie

aktywa

718 tys.

przychód

1 mln

zysk

334 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. TUJOWA, 22

Kod pocztowy

25-209

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etalon osiągnęła 1 014 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 868 996 zł. Pozostałe przychody to 145 903 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 033 zł.

Zysk netto wyniósł 333 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 899 zł w 2023 roku.
• 491 014 zł w 2022 roku.
• 842 774 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 963 zł w 2023 roku.
• 69 584 zł w 2022 roku.
• 8250 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

474318.46

-17430.18

859754.46

201633.45

662490.53

18154.55

512496.1

-131846.63

842774.42

8249.7

491013.9

69584.36

1014898.79

333962.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etalon wynosi 2 422 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 410 069 zł a 4 675 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 422 520 zł w 2023 roku.
• 765 277 zł w 2022 roku.
• 702 258 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

351478.15

1185796.15

186490.93

1566194.37

2822868.3

181545.5

714385.4

1656226.33

0

442885.94

1281240.25

82497

702257.56

2106936.05

159597.42

765277.46

1227534.75

410069.47

2422519.58

4675478.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etalon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 137 zł.

Koszty operacyjne Etalon wyniosły 628 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 137 zł w 2023 roku
• 152 047 zł w 2022 roku
• 202 775 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etalon wyniosła 717 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 636 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 546 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 968 zł w 2023 roku.
• 554 125 zł w 2022 roku.
• 516 473 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

229230.33

434533.6

504885.94

528383.81

516472.62

554124.74

717967.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.37

-0.03

-0.04

0.46

0.81

0.3

0.23

0.04

0.07

0.1

0.03

-0.25

-0.98

0.05

-0.26

0.02

0.06

0.01

0.13

0.33

0.23

0.14

0.47

0.61

0.28

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etalon wyniosły 171 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 209 zł w 2023 roku
• 341 328 zł w 2022 roku
• 373 260 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

229230.33

182209.2

0.79

434533.6

185879.02

0.43

504885.94

238076.81

0.47

528383.81

393421.31

0.74

516472.62

373260.42

0.72

554124.74

341328.18

0.62

717967.85

171208.56

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etalon wykazała przychody na poziomie 1 014 899 zł.

Organizacja zarobiła 354 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 370 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 370 zł w 2023 roku
• 10 713 zł w 2022 roku
• 1570 zł w 2021 roku

Wartość

0

38038

6431

4344

1570

10713

20370

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Etalon wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17416

0.63783

0.47201

0.60555

0.33383

0.32318

0.18514

0.08233

0

0.84763

0.68592

0.54174

0.39879

0.84169

0.87339

0.92581

0.82512

0.88127

0.66209

0.65132

0.54977

0.44635

0.49535

0.63579

0.63356

0.49402

0.76926

0.08062

0.63193

0.55574

0.60929

0.23005

0.52165

0.11404

0.04471

0.7727

0.6229

0.66397

0.52474

0.58586

0.41042

0.39216

0.57796

0.46846

0.66628

0.70668

0.57967

0.49874

0.53125

0.7206

0.79377

0.75154

0.63928

0.74006

0.80512

0.60652

0.48005

0.3084

0.87132

0.82603

0.92155

0.77816

0.7639

Powiązania

Z SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Z TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

Z Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

17.03.2015

Z Teresa

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Z Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Zalewa Teresa posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Zalewa Sebastian posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Podobne organizacje do ETALON

	Organizacja	Numer KRS
1	MMK TRADE SP. Z O.O.	0000577233
2	GRUPA 2R SP. Z O.O.	0000562857
3	GZ-ENERGY SP. Z O.O.	0000652310
4	WAM BUD SERWIS SP. Z O.O.	0000978815
5	SPRINQ SP. Z O.O. SP. K.	0000358316
6	AGRO-METAL-BUD SP. Z O.O.	0000238842
7	DEVELOP A&M SP. Z O.O.	0000893342
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "OPEN - BUD"	0000381115
9	ODS BUD SP. Z O.O.	0000859455
10	EM INVEST SP. Z O.O.	0000883734
11	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000062101
12	ALKA-BUD SP. Z O.O.	0000776127
13	MBUD SP. Z O.O.	0000275541
14	LIDER-BUD SP. Z O.O.	0000783361
15	NVK GROUP SP. Z O.O.	0000555649
16	KVLBUD SP. Z O.O.	0000866613
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "BOSTA"	0000125797
18	BJK SYSTEM SP. Z O.O.	0000161245
19	RD-INVEST SP. Z O.O.	0000720342
20	RCCI SP. Z O.O.	0000862115
21	WAGO SP. Z O.O.	0000517744
22	MASTERHOME GROUP SP. Z O.O.	0000685022
23	YUREKSBUD YURII TKACHUK SP. Z O.O.	0000676127
24	SILVER HOUSE NORD SP. Z O.O.	0000775555
25	WIM-BUD SP. Z O.O.	0000671508
26	TIVAS SP. Z O.O.	0000571035
27	LIDER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000866959
28	DOMROS SP. Z O.O.	0000705361
29	DOM NA WYMIAR SP. Z O.O.	0000638237
30	K&M SP. Z O.O.	0000841471

ETALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548980 NIP 6572917205 REGON 361035421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETALON

ETALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548980 NIP
6572917205 REGON
361035421