Organizacja Masterhome group osiągnęła 754 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 754 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 936 419 zł.
Strata netto wyniosła 181 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 754 428 zł w 2024 roku.
• 1 046 931 zł w 2023 roku.
• 1 714 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 992 zł w 2024 roku.
• 16 909 zł w 2023 roku.
• 23 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterhome group wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Masterhome group wynosi -130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterhome group wynosi 554 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 886 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 554 368 zł w 2024 roku.
• 953 501 zł w 2023 roku.
• 1 495 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterhome group wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250
zł.
Koszty operacyjne Masterhome group wyniosły 894 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 zł w 2024 roku
• 164 751 zł w 2023 roku
• 219 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterhome group wyniosła 506 614 zł.
a
ktywa trwałe to 162 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 614 zł w 2024 roku.
• 680 686 zł w 2023 roku.
• 546 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -265%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterhome group wyniosły 438 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 059 zł w 2024 roku
• 430 139 zł w 2023 roku
• 203 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterhome group wykazała przychody na poziomie 754 428 zł.
Organizacja zarobiła -180 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1911 zł w 2024 roku
• 3578 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Masterhome group wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.