Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400598 NIP
7792401214 REGON
301955660

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-115 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

SMARDZEWSKA, 13

Kod pocztowy

60-161

Rejestracja

2011-10-27

Rozpoczęcie działalności

2011-10-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Różana dolina aniron osiągnęła 1 483 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 483 244 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 598 391 zł.

Strata netto wyniosła 115 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 483 375 zł w 2023 roku.
• 1 738 927 zł w 2022 roku.
• 1 912 137 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 147 zł w 2023 roku.
• -57 080 zł w 2022 roku.
• 56 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

936589.39

33730.47

554673.56

14546.34

1516281.46

127418.22

1540369.31

60606.29

1912136.87

56458.7

1738926.69

-57079.68

1483374.59

-115147.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Różana dolina aniron wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Różana dolina aniron wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 271 zł w 2023 roku.
• -57 032 zł w 2022 roku.
• 61 892 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 676 zł w 2023 roku.
• -45 181 zł w 2022 roku.
• 84 141 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Różana dolina aniron wynosi 1 080 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 708 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 361 zł w 2023 roku.
• 1 337 089 zł w 2022 roku.
• 1 721 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33317.17

792631.97

2341473.48

44226.92

472194.66

1386683.9

139790.59

1660317.77

3790703.65

177907.3

1447245.34

3850923.28

220614.33

1721207.04

4780342.18

1337089.03

4347316.72

1080360.63

3708436.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różana dolina aniron wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 401 zł.

Koszty operacyjne Różana dolina aniron wyniosły 1 598 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 401 zł w 2023 roku
• 154 467 zł w 2022 roku
• 129 891 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Różana dolina aniron wyniosła 627 581 zł.

ktywa trwałe to 0 zł.

ktywa obrotowe to 627 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 581 zł.

apitał (fundusz) własny to 121 926 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 581 zł w 2023 roku.
• 428 716 zł w 2022 roku.
• 440 791 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

395187.44

271901.13

290329.76

350821.42

440791.31

428715.82

627580.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0854

0.7593

0.0447

0.036

0.0535

0.2467

0.0262

0.4389

0.6836

0.0842

0.084

0.1728

0.2555

0.0436

0.0393

0.1281

0.1919

0.0324

0.0295

-0.1331

-0.2408

-0.0328

-0.1835

-0.9444

-0.0777

-0.0776

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Różana dolina aniron wyniosły 505 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 581 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 655 zł w 2023 roku
• 191 643 zł w 2022 roku
• 146 639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

395187.44

350764.55

0.8876

271901.13

212931.9

0.7831

290329.76

103942.31

0.358

350821.42

113611.68

0.3238

440791.31

146638.87

0.3327

428715.82

191643.06

0.447

627580.5

505654.85

0.8057

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Różana dolina aniron wykazała przychody na poziomie 1 483 375 zł.

Organizacja zarobiła -115 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5965 zł w 2021 roku

Wartość

7941

6915

5965

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Różana dolina aniron wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.736591527399922

0.700459418070444

0.527955736750146

0.678563283922463

0.589232153569286

0.577570704593755

0.765722027774641

0.831862464183381

0.798230881200313

0.677154358005422

0.643796504585568

0.488954586515562

0.609858616736721

0.530407911001236

0.480667480667481

0.68875236294896

0.631180528938291

0.783868741853868

0.737245721666129

0.480806068500498

0.386739359831164

0.637991612830103

0.614802876270766

0.900443825602646

0.780341729786859

0.737094161560673

0.745678829960112

0.502181869369369

0.361304028106871

0.524422131576195

0.517426579819449

0.782094868058928

0.621977124183007

0.794829222011385

0.704866666666667

0.751476412144793

0.503831034712506

0.36114268394332

0.489462950373895

0.480605487228004

0.750638809559597

0.572683887584274

0.728377781052011

0.140309555854643

0.718623198544844

0.462179788879177

0.427633520212452

0.342947820405115

0.321162743914705

0.151000073265441

0.100708277999115

0.104471511485327

0.647460772734942

0.448627899379288

0.658151260504202

0.28651278335576

0.268414620597711

0.12804011700794

0.0429890848026868

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja

G EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2011

20.09.2018

K Paweł

Luty 1975

Osoba

wspólnik

20.09.2018

G Edward

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Paweł

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Gackowski Edward posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2018 jest Gackowski Edward kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 20.09.2018 był Kasiński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA ANIRON

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTBUD SP. Z O.O.	0000277254
2	RAF-BUD SP. Z O.O.	0000141604
3	MASTERHOME GROUP SP. Z O.O.	0000685022
4	PRO-FEST SP. Z O.O.	0000864057
5	BF POLSKA SP. Z O.O.	0000812693
6	BUDOWNICTWO A-M SP. Z O.O.	0000516946
7	BT CONCEPT SP. Z O.O.	0000732221
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWE "POGOTOWIE	0000024588
9	HELVETIA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000396286
10	DOMZESZWAGREM SP. Z O.O.	0000717102
11	BM INVEST SP. Z O.O.	0000897835
12	NZB SP. Z O.O.	0000542598
13	HOME DESIGN SP. Z O.O.	0000840383
14	IJK SERVICE SP. Z O.O.	0000491053
15	HANSEL SP. Z O.O.	0000681569
16	KORMAT SP. Z O.O.	0000727318
17	FPH ALLWOOD SP. Z O.O.	0000863668
18	RAPIDBUD SP. Z O.O.	0000554623
19	CONCEPT PROJECT SP. Z O.O.	0000929273
20	MM BUD SP. Z O.O.	0000547182
21	TOMA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000408723
22	SAPAT SP. Z O.O.	0000883031
23	MEBIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000447509
24	VIRTUS- VITA SP. Z O.O.	0000507587
25	BOSSMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000649096
26	STUDIO PALLADIO SP. Z O.O.	0000766094
27	FABRI SP. Z O.O. SP. K.	0000514662
28	BUILD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000788319
29	HJM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000857300
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POL-MAR	0000602415

RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400598 NIP 7792401214 REGON 301955660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RÓŻANA DOLINA ANIRON

RÓŻANA DOLINA ANIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400598 NIP
7792401214 REGON
301955660