Podłączenia maszyn produkcyjnych i linii przemysłowych
Demontaże i relokacje sprzętu
Budowa infrastruktury mediów w zakładach przemysłowych
Drobne prace utrzymania ruchu
Doradztwo oraz optymalizacja projektów dla klientów
TIVAS Sp. z o.o. jest firmą działającą w branży przemysłowej od 2015 roku. Organizacja specjalizuje się w zakresie utrzymania ruchu oraz podłączeń maszyn produkcyjnych, co czyni ją ważnym graczem w swoim sektorze. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, TIVAS wypracowała model pracy, który gwarantuje rzetelność, terminowość oraz jakość świadczonych usług. Zespół firmy nieustannie dąży do optymalizacji procesu realizacji projektów, oferując klientom kompleksowe doradztwo oraz dostosowane rozwiązania. W zakresie ich działalności znajdują się demontaże, relokacje i podłączenia maszyn, a także budowa infrastruktury mediów w zakładach przemysłowych, takich jak systemy sprężonego powietrza, podciśnienia, oraz centralnego sterowania. TIVAS stawia na rozwój i dbałość o zadowolenie swoich klientów, co znajduje odzwierciedlenie w ich misji, aby stać się godną zaufania marką usługową na rynku przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tivas osiągnęła 815 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 948 zł.
Zysk netto wyniósł 250 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 800 zł w 2023 roku.
• 386 492 zł w 2022 roku.
• 515 114 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 852 zł w 2023 roku.
• 54 622 zł w 2022 roku.
• 49 878 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tivas wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Tivas wynosi 282 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 043 zł w
2023 roku.
• 62 186 zł w
2022 roku.
• 58 046 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 282 089 zł w
2023 roku.
• 64 292 zł w
2022 roku.
• 75 202 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tivas wynosi 1 978 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 132 zł a 3 511 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 978 407 zł w 2023 roku.
• 719 140 zł w 2022 roku.
• 744 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tivas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45
zł.
Koszty operacyjne Tivas wyniosły 536 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 zł w 2023 roku
• 974 zł w 2022 roku
• 412 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tivas wyniosła 645 789 zł.
a
ktywa trwałe to 15 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 789 zł w 2023 roku.
• 393 321 zł w 2022 roku.
• 366 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tivas wyniosły 70 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 946 zł w 2023 roku
• 69 330 zł w 2022 roku
• 96 974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tivas wykazała przychody na poziomie 815 800 zł.
Organizacja zarobiła 279 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 163 zł w 2023 roku
• 7549 zł w 2022 roku
• 8112 zł w 2021 roku
Organizacja Tivas wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlik Grzegorz (50% udziałów)
• Strupiński Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2015 do 02.12.2016:
• Jurkiewicz Michał (33% udziałów)
• Pawlik Grzegorz (33% udziałów)
• Strupiński Krzysztof (33% udziałów)