OCTOPUS THOMAS MORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611675 NIP
8513193959 REGON
364148999

Podsumowanie

aktywa

614 tys.

przychód

516 tys.

zysk

200 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

UL. DOMINIKAŃSKA, 18

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Octopus thomas mora osiągnęła 515 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 677 zł. Pozostałe przychody to 4258 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 409 zł.

Zysk netto wyniósł 200 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 935 zł w 2023 roku.
• 393 478 zł w 2022 roku.
• 563 472 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 268 zł w 2023 roku.
• 71 465 zł w 2022 roku.
• 103 806 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

66243.75

-22997

141696.46

-52569.25

319852.06

122028.35

406483.13

169513.32

563471.62

103805.75

393477.58

71465.3

515935.32

200268.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Octopus thomas mora wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Octopus thomas mora wynosi 218 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Octopus thomas mora wynosi 1 549 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 274 zł a 2 803 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 549 303 zł w 2023 roku.
• 802 253 zł w 2022 roku.
• 991 345 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

44162.5

165609.38

94464.31

354241.15

701348.11

1708396.9

122619.67

1071661.71

2373186.48

200473.99

991344.73

1453280.5

254072.96

802252.55

1355055.8

404274.02

1549303.18

2803752.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octopus thomas mora wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 137 zł.

Koszty operacyjne Octopus thomas mora wyniosły 294 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 137 zł w 2023 roku
• 56 318 zł w 2022 roku
• 249 088 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Octopus thomas mora wyniosła 613 970 zł.

ktywa obrotowe to 613 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 970 zł.

apitał (fundusz) własny to 539 032 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 970 zł w 2023 roku.
• 415 216 zł w 2022 roku.
• 364 379 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

69792.43

58348.04

136287.59

285829.98

364379.46

415216.05

613970.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3295

0.3047

0.2903

-0.3472

-0.901

0.4105

-0.2983

-0.371

0.8954

-20.2691

0.3862

0.3815

0.5931

1.0368

0.4575

0.417

0.2849

0.3884

0.2084

0.1842

0.1721

0.211

0.2076

0.1816

0.3262

0.3715

0.4252

0.3882

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Octopus thomas mora wyniosły 74 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 938 zł w 2023 roku
• 76 452 zł w 2022 roku
• 97 081 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69792.43

145271.95

2.0815

58348.04

186396.81

3.1946

136287.59

142308.01

1.0442

285829.98

122337.08

0.428

364379.46

97080.81

0.2664

415216.05

76452.1

0.1841

613970.17

74938.15

0.1221

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Octopus thomas mora wykazała przychody na poziomie 515 935 zł.

Organizacja zarobiła 212 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 559 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 559 zł w 2023 roku
• 10 222 zł w 2022 roku
• 13 599 zł w 2021 roku

Wartość

2815

16466

13599

10222

12559

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Octopus thomas mora wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.159183673469388

0.505360972122945

0.374368932038835

0.914575729927007

0.232108027006752

0.882112491824722

0.0948616600790514

0.69268684089867

0.118376735398012

0.535905866066794

0.359283895869262

0.936753606573039

0.223541048466864

0.208683853459973

0.0552037054542017

0.705155231889613

0.780725293260753

0.584840167904424

0.410696498352617

0.816303200844179

0.889266689334693

0.888034717916925

0.980506483334784

0.00299453936938524

0.726168791742562

0.808843202140393

0.61172648057894

0.480087250211089

0.427124183006536

0.886099780357703

0.903907678244973

0.938648320518009

0.904256188219917

0.845162820107493

0.747268851585398

0.620270739326623

0.481326143399241

0.322126306224443

0.765631067961165

0.780895334174023

0.853473526098385

0.673429220287661

0.783936984687868

0.706234045411796

0.555245145970108

0.458688502584066

0.269941813360831

0.771095571095571

0.779608237066801

0.790139711798698

0.580920810313076

0.734698386977978

0.749084993899959

0.52203845185123

0.44620510320169

0.226755852842809

0.896701030927835

0.904424778761062

0.872848232848233

0.683458646616541

0.714826887498899

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

10.02.2020

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.02.2020

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Pietkiewicz Tomasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2020 jest Pietkiewicz Tomasz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 10.02.2020 był Pietkiewicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OCTOPUS THOMAS MORA

	Organizacja	Numer KRS
1	TIVAS SP. Z O.O.	0000571035
2	WYSPA SPICHRZÓW GDAŃSK SP. Z O.O.	0000179632
3	BARCONO SP. Z O.O.	0000856147
4	YUREKSBUD YURII TKACHUK SP. Z O.O.	0000676127
5	DOBROBUD SP. Z O.O.	0000554645
6	EKO-DOM MP BIAŁECCY SP. Z O.O.	0000848784
7	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000062101
8	MARBUD SP. Z O.O.	0000132957
9	CONCEPTUM SP. Z O.O.	0000842407
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "PROBUD" SP. Z O.O.	0000186481
11	ABACAINVEST.PL SP. Z O.O.	0000591461
12	B&K CONSTRUKT SP. Z O.O.	0000800501
13	PETRA SERVICE SP. Z O.O.	0000363860
14	EXPRESS DECOR SP. Z O.O.	0000366433
15	ELBUD SP. Z O.O.	0000533688
16	Z-REM SP. Z O.O.	0000553477
17	ELBUD SP. Z O.O.	0000637781
18	EN.EL SP. Z O.O.	0000358444
19	INSTALSYSTEM SP. Z O.O.	0000709073
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRAJAN" SP. Z O.O.	0000300336
21	BROTHERS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000794340
22	ECOTERMAL SP. Z O.O.	0000587799
23	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "WIERZYCA" SP. Z O.O.	0000091789
24	SKYCON SP. Z O.O.	0000593597
25	OTP GROUP SP. Z O.O.	0000886926
26	TOMARBUD SP. Z O.O.	0000578537
27	MS INVEST SP. Z O.O.	0000868630
28	PRAGO SP. Z O.O.	0000715799
29	PETRO CORP SP. Z O.O.	0000437856
30	POLKAAD SP. Z O.O.	0000781205

OCTOPUS THOMAS MORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611675 NIP 8513193959 REGON 364148999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OCTOPUS THOMAS MORA

OCTOPUS THOMAS MORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611675 NIP
8513193959 REGON
364148999