Organizacja Grupa 2r osiągnęła 1 150 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 577 zł. Pozostałe przychody to 66 387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 058 908 zł.
Zysk netto wyniósł 25 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 150 965 zł w 2023 roku.
• 441 561 zł w 2022 roku.
• 598 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 669 zł w 2023 roku.
• 52 657 zł w 2022 roku.
• -21 201 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa 2r wynosi 1 312 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 690 zł a 2 877 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 312 824 zł w 2023 roku.
• 928 588 zł w 2022 roku.
• 790 476 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 2r wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 955
zł.
Koszty operacyjne Grupa 2r wyniosły 1 083 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 955 zł w 2023 roku
• 96 739 zł w 2022 roku
• 165 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa 2r wyniosła 696 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 590 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 696 384 zł w 2023 roku.
• 587 912 zł w 2022 roku.
• 596 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa 2r wyniosły 105 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 932 zł w 2023 roku
• 23 130 zł w 2022 roku
• 74 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa 2r wykazała przychody na poziomie 1 150 965 zł.
Organizacja zarobiła 33 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7867 zł w 2023 roku
• 1965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa 2r wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.