Specjalizacja w sprzedaży łożysk i elementów techniki napędowej
Działalność od 2015 roku, doświadczenie w branży od ponad 20 lat
Własna marka handlowa RBF z wyłącznością na import w UE
Szeroki asortyment dla różnych typów maszyn
Szybka obsługa i ekspresowa wysyłka do klientów
POLNOC Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży łożysk oraz elementów techniki napędowej. Istnieje od 2015 roku i tworzy zespół ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży, sięgające ponad 20 lat. Firma od samego początku oferuje swoje produkty na rynku globalnym, co świadczy o jej wysokiej pozycji i rozpoznawalności. POLNOC wyróżnia się własną marką handlową RBF, która zapewnia jej wyłączność na import łożysk w Europie. Dzięki temu firma jest w stanie proponować konkurencyjne ceny swoim klientom. W ofercie znajdują się elementy używane w licznych rodzajach maszyn, takich jak maszyny rolnicze, przemysłowe, samochody osobowe, oraz sprzęt budowlany. Firma cieszy się dobrą opinią wśród kontrahentów, co zasługuje na uwagę ze względu na krótki okres działalności. POLNOC stawia na profesjonalizm oraz szybką obsługę, co obejmuje ekspresową wysyłkę towarów do klientów na wszystkich kontynentach. W magazynie przedsiębiorstwa można znaleźć szeroką gamę produktów, w tym te specyficzne i trudnodostępne, co czyni ofertę wyjątkową na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polnoc osiągnęła 9 769 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 428 220 zł. Pozostałe przychody to 341 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 254 741 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 305 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 769 516 zł w 2023 roku.
• 7 436 349 zł w 2022 roku.
• 7 157 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 173 480 zł w 2023 roku.
• 300 479 zł w 2022 roku.
• 1 287 535 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polnoc wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Polnoc wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 413 472 zł w
2023 roku.
• 528 781 zł w
2022 roku.
• 1 610 298 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 460 667 zł w
2023 roku.
• 573 198 zł w
2022 roku.
• 1 649 299 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polnoc wynosi 14 574 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 367 492 zł a 24 423 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 047 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 574 421 zł w 2023 roku.
• 8 646 866 zł w 2022 roku.
• 12 184 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polnoc wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 123 893
zł.
Koszty operacyjne Polnoc wyniosły 8 014 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 123 893 zł w 2023 roku
• 784 638 zł w 2022 roku
• 532 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polnoc wyniosła 20 280 210 zł.
a
ktywa trwałe to 2 829 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 450 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 280 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 489 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 790 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 087 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 280 210 zł w 2023 roku.
• 12 958 946 zł w 2022 roku.
• 7 618 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polnoc wyniosły 15 790 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 280 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 387 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 790 221 zł w 2023 roku
• 9 642 436 zł w 2022 roku
• 4 602 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polnoc wykazała przychody na poziomie 9 769 516 zł.
Organizacja zarobiła 1 497 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 545 zł w 2023 roku
• 121 126 zł w 2022 roku
• 286 237 zł w 2021 roku
Organizacja Polnoc wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuznetsov Sergiy
posiada 715 udziałów, które stanowią 50% firmy.