Kompleksowe silniki dla marek KUBOTA, YANMAR, MITSUBISHI oraz innych.
Wsparcie w doborze odpowiednich komponentów.
Asortyment obejmujący setki pozycji produktów.
Dbałość o wysoką jakość i obsługę klienta.
Geneus Polska jest specjalistyczną firmą, która zajmuje się dostarczaniem części do maszyn budowlanych oraz komponentów silnikowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę części zamiennych, w tym kompletnych silników i poszczególnych elementów, dedykowanych dla czołowych marek, takich jak KUBOTA, YANMAR, MITSUBISHI, ISUZU, PERKINS, CAT, CUMMINS, KOMATSU, NISSAN, MAZDA oraz wielu innych. Geneus Polska kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów oraz dobrą obsługę klienta, co sprawia, że jest rozpoznawalnym dostawcą w branży maszyn budowlanych.
Firma zapewnia nie tylko sprzedaż części zamiennych, ale również wsparcie w zakresie doboru odpowiednich komponentów do maszyn. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz konkurencyjnym cenom, Geneus Polska cieszy się zaufaniem zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych klientów. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Kozach, gdzie zespół ekspertów służy pomocą w wyborze odpowiednich produktów oraz odpowiada na wszelkie zapytania techniczne oraz ofertowe. Geneus Polska dąży do ciągłego rozwoju, co pozwala na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geneus polska osiągnęła 5 735 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 696 270 zł. Pozostałe przychody to 39 536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 640 048 zł.
Zysk netto wyniósł 1 056 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 735 806 zł w 2023 roku.
• 5 735 806 zł w 2022 roku.
• 5 781 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 222 zł w 2023 roku.
• 1 056 222 zł w 2022 roku.
• 2 087 892 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geneus polska wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Geneus polska wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 147 993 zł w
2023 roku.
• 1 147 993 zł w
2022 roku.
• 2 486 166 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 448 722 zł w
2023 roku.
• 1 448 722 zł w
2022 roku.
• 2 863 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneus polska wynosi 16 109 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 060 757 zł a 42 990 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 109 517 zł w 2023 roku.
• 16 109 517 zł w 2022 roku.
• 19 474 334 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneus polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 788 557
zł.
Koszty operacyjne Geneus polska wyniosły 4 548 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 788 557 zł w 2023 roku
• 1 788 557 zł w 2022 roku
• 1 064 274 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneus polska wyniosła 13 445 072 zł.
a
ktywa trwałe to 5 153 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 291 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 445 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 747 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 697 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 196 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 445 072 zł w 2023 roku.
• 13 445 072 zł w 2022 roku.
• 12 448 202 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneus polska wyniosły 2 697 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 445 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 697 396 zł w 2023 roku
• 2 697 396 zł w 2022 roku
• 2 756 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneus polska wykazała przychody na poziomie 5 735 806 zł.
Organizacja zarobiła 1 174 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 698 zł w 2023 roku
• 118 698 zł w 2022 roku
• 206 101 zł w 2021 roku
Organizacja Geneus polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burejza Jakub
posiada 3360 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Burejza Bartłomiej (50% udziałów)
• Burejza Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2020 do 06.08.2024:
• Burejza Bartłomiej (33% udziałów)
• Burejza Jakub (33% udziałów)
• Burejza Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 04.09.2020:
• Burejza Bartłomiej (33% udziałów)
• Burejza Jakub (33% udziałów)
• Burejza Maciej (33% udziałów)