Produkcja magnesów reklamowych i gadżetów magnetycznych.
Szeroka gama magnesów na lodówkę: akrylowe, policeramiczne, drewniane.
Indywidualne podejście do zamówień oraz wsparcie w projektowaniu graficznym.
Terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Firma Turevio jest znanym producentem magnesów reklamowych oraz gadżetów magnetycznych, działającym na rynku od ponad 7 lat. Specjalizuje się w tworzeniu szerokiej gamy magnesów na lodówkę, w tym magnesów akrylowych i policeramicznych, oferowanych zarówno w standardowych, jak i niestandardowych kształtach i rozmiarach. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, Turevio zapewnia wysoką jakość swoich wyrobów przy konkurencyjnych cenach, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm, agencji reklamowych oraz klientów indywidualnych. W ofercie znajdują się również magnesy drewniane oraz różnorodne breloki i przypinki, które mogą być personalizowane zgodnie z wymaganiami odbiorców.
Turevio wyróżnia się elastycznym podejściem do realizacji zamówień, mając na uwadze indywidualne potrzeby klientów. Oferuje pomoc w projektowaniu graficznym, co dodatkowo podnosi wartość jej usług. Zespół firmy stawia na profesjonalizm oraz terminowość dostaw, co zostało docenione przez wielu zadowolonych klientów. Turevio to firma, która nie tylko produkuje, ale także pomaga w efektywnym promowaniu różnych marek za pomocą swoich produktów magnetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Turevio osiągnęła 725 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 719 761 zł. Pozostałe przychody to 5348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 340 zł.
Zysk netto wyniósł 24 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 109 zł w 2023 roku.
• 587 101 zł w 2022 roku.
• 295 679 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 420 zł w 2023 roku.
• 21 866 zł w 2022 roku.
• -12 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turevio wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Turevio wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 590 zł w
2023 roku.
• 21 186 zł w
2022 roku.
• -10 371 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 590 zł w
2023 roku.
• 21 186 zł w
2022 roku.
• -10 371 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turevio wynosi 668 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 039 zł a 1 812 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 125 zł w 2023 roku.
• 547 590 zł w 2022 roku.
• 249 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turevio wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Turevio wyniosły 698 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 321 zł w 2022 roku
• 20 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turevio wyniosła 825 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 825 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 222 zł w 2023 roku.
• 1 055 312 zł w 2022 roku.
• 918 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turevio wyniosły 709 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 171 zł w 2023 roku
• 963 681 zł w 2022 roku
• 848 986 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turevio wykazała przychody na poziomie 725 109 zł.
Organizacja zarobiła 26 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2363 zł w 2023 roku
• 1771 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Turevio wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zelinska Liudmyla
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Zelinska Mariana
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Zelinskyi Pavlo
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2019 jest
Zelinska Mariana
kontrolujący 10% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2014 do 18.11.2019
był Zelinskyi Pavlo
kontrolując 70% udziałów.