Organizacja Net capital osiągnęła 333 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 831 zł. Pozostałe przychody to 15 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 707 zł.
Zysk netto wyniósł 125 124 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 331 zł w 2023 roku.
• 749 516 zł w 2022 roku.
• 437 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 124 zł w 2023 roku.
• 336 580 zł w 2022 roku.
• 120 509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Net capital wynosi 2 882 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 997 zł a 11 519 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 882 713 zł w 2023 roku.
• 3 912 153 zł w 2022 roku.
• 2 587 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net capital wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 385
zł.
Koszty operacyjne Net capital wyniosły 190 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 385 zł w 2023 roku
• 69 219 zł w 2022 roku
• 125 336 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Net capital wyniosła 3 062 076 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 438 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 623 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 062 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 879 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 062 076 zł w 2023 roku.
• 2 962 850 zł w 2022 roku.
• 2 892 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Net capital wyniosły 182 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 062 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 079 zł w 2023 roku
• 207 976 zł w 2022 roku
• 474 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Net capital wykazała przychody na poziomie 333 331 zł.
Organizacja zarobiła 125 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 621 zł w 2022 roku
• 973 zł w 2021 roku