Organizacja Kalmia enterprise osiągnęła 2 050 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 050 064 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 990 147 zł.
Zysk netto wyniósł 59 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 064 zł w 2023 roku.
• 1 283 825 zł w 2022 roku.
• 438 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 917 zł w 2023 roku.
• 9995 zł w 2022 roku.
• 14 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalmia enterprise wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Kalmia enterprise wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 173 zł w
2023 roku.
• 11 188 zł w
2022 roku.
• 15 316 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 183 zł w
2023 roku.
• 17 068 zł w
2022 roku.
• 21 196 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalmia enterprise wynosi 1 654 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 706 zł a 5 125 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 654 083 zł w 2023 roku.
• 898 630 zł w 2022 roku.
• 351 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalmia enterprise wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 674
zł.
Koszty operacyjne Kalmia enterprise wyniosły 1 982 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 674 zł w 2023 roku
• 226 809 zł w 2022 roku
• 234 167 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalmia enterprise wyniosła 521 997 zł.
a
ktywa trwałe to 43 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 997 zł w 2023 roku.
• 357 646 zł w 2022 roku.
• 168 848 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalmia enterprise wyniosły 458 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 388 zł w 2023 roku
• 353 954 zł w 2022 roku
• 175 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalmia enterprise wykazała przychody na poziomie 2 050 064 zł.
Organizacja zarobiła 67 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7228 zł w 2023 roku
• 1346 zł w 2022 roku
• 626 zł w 2021 roku
Organizacja Kalmia enterprise wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.