Organizacja Cl victoria 2 osiągnęła 1 974 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 966 149 zł. Pozostałe przychody to 7891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 952 355 zł.
Zysk netto wyniósł 13 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 974 039 zł w 2023 roku.
• 1 231 994 zł w 2022 roku.
• 1 544 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 794 zł w 2023 roku.
• -403 691 zł w 2022 roku.
• 51 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cl victoria 2 wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Cl victoria 2 wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 240 zł w
2023 roku.
• -397 840 zł w
2022 roku.
• 78 466 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 170 zł w
2023 roku.
• -385 420 zł w
2022 roku.
• 95 111 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cl victoria 2 wynosi 1 371 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 935 099 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 201 zł w 2023 roku.
• 821 329 zł w 2022 roku.
• 1 675 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cl victoria 2 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 297 239
zł.
Koszty operacyjne Cl victoria 2 wyniosły 1 954 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 297 239 zł w 2023 roku
• 1 129 759 zł w 2022 roku
• 854 171 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cl victoria 2 wyniosła 334 794 zł.
a
ktywa trwałe to 25 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -337 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 794 zł w 2023 roku.
• 584 139 zł w 2022 roku.
• 1 009 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cl victoria 2 wyniosły 369 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 986 zł w 2023 roku
• 633 124 zł w 2022 roku
• 421 179 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cl victoria 2 wykazała przychody na poziomie 1 974 039 zł.
Organizacja zarobiła 13 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 373 zł w 2022 roku
• 21 221 zł w 2021 roku
Organizacja Cl victoria 2 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invest Brzesko
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest
Invest Brzesko
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2024 do 07.02.2025:
• Leniart Andrzej (50% udziałów)
• Chrościński Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2022 do 14.08.2024:
• Leniart Andrzej (45% udziałów)
• Chrościński Andrzej (45% udziałów)