Organizacja Centrum handlowe fabryka osiągnęła 3 337 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 328 116 zł. Pozostałe przychody to 9372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 577 zł.
Strata netto wyniosła 189 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 337 488 zł w 2023 roku.
• 3 068 871 zł w 2022 roku.
• 2 496 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 461 zł w 2023 roku.
• -170 089 zł w 2022 roku.
• 141 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum handlowe fabryka wynosi 790 tys. zł.
EBITDA Centrum handlowe fabryka wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 790 392 zł w
2023 roku.
• 586 923 zł w
2022 roku.
• 474 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 638 556 zł w
2023 roku.
• 1 392 846 zł w
2022 roku.
• 1 283 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum handlowe fabryka wynosi 13 390 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 548 518 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 390 339 zł w 2023 roku.
• 13 353 356 zł w 2022 roku.
• 13 657 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum handlowe fabryka wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 810
zł.
Koszty operacyjne Centrum handlowe fabryka wyniosły 2 537 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 810 zł w 2023 roku
• 127 023 zł w 2022 roku
• 113 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum handlowe fabryka wyniosła 25 181 440 zł.
a
ktywa trwałe to 23 216 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 965 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 181 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 887 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 294 311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -654 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 181 440 zł w 2023 roku.
• 25 844 085 zł w 2022 roku.
• 26 570 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum handlowe fabryka wyniosły 10 294 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 181 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 294 311 zł w 2023 roku
• 10 767 495 zł w 2022 roku
• 11 335 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum handlowe fabryka wykazała przychody na poziomie 3 337 488 zł.
Organizacja zarobiła -189 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 864 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum handlowe fabryka wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.