Organizacja Office-r osiągnęła 3 268 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 268 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 124 zł.
Zysk netto wyniósł 663 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 268 000 zł w 2023 roku.
• 3 109 015 zł w 2022 roku.
• 2 340 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 877 zł w 2023 roku.
• 755 701 zł w 2022 roku.
• 619 189 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Office-r wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Office-r wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 290 203 zł w
2023 roku.
• 1 378 298 zł w
2022 roku.
• 915 214 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
320 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 905 469 zł w
2023 roku.
• 2 029 755 zł w
2022 roku.
• 1 437 122 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Office-r wynosi 14 803 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 902 001 zł a 53 167 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 241 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 803 126 zł w 2023 roku.
• 14 566 526 zł w 2022 roku.
• 11 816 258 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Office-r wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 454
zł.
Koszty operacyjne Office-r wyniosły 1 977 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 454 zł w 2023 roku
• 125 400 zł w 2022 roku
• 51 505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Office-r wyniosła 20 939 282 zł.
a
ktywa trwałe to 20 756 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 939 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 291 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 647 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 939 282 zł w 2023 roku.
• 20 229 841 zł w 2022 roku.
• 19 707 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Office-r wyniosły 7 647 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 939 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 963 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 647 346 zł w 2023 roku
• 7 601 781 zł w 2022 roku
• 9 334 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Office-r wykazała przychody na poziomie 3 268 000 zł.
Organizacja zarobiła 722 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 519 zł w 2023 roku
• 75 131 zł w 2022 roku
• 41 368 zł w 2021 roku