Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529982 NIP
7561976647 REGON
360001288

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

90 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

882 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SPÓROK

Adres

GUZNERA, 55

Kod pocztowy

47-175

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-11-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA - OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: RAFAŁ PAJEK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF JANKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, NATALIA GĄSIOR - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Otoria osiągnęła 90 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 617 zł.

Zysk netto wyniósł 41 635 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -877 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 252 zł w 2022 roku.
• 266 767 zł w 2021 roku.
• 816 317 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 635 zł w 2022 roku.
• -24 652 zł w 2021 roku.
• 258 218 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

4477653.34

40561.5

2991655.76

108068.31

3052676.69

901641.89

816317.31

258217.69

266766.64

-24651.71

90251.77

41634.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Otoria wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Otoria wynosi 50 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 656 zł w 2022 roku.
• -24 651 zł w 2021 roku.
• 258 134 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Otoria wynosi 881 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 378 zł a 3 494 528 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -463 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 881 931 zł w 2022 roku.
• 803 755 zł w 2021 roku.
• 2 426 141 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

53968.04

3201316.27

11194133.35

101269.27

2527979.69

7479139.4

681875.69

6323561.05

12622986.46

849058.71

2426141.01

4528313.12

803754.7

3338188.12

135377.65

881931.16

3494527.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otoria wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 620 zł.

Koszty operacyjne Otoria wyniosły 48 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 620 zł w 2022 roku
• 104 059 zł w 2021 roku
• 83 090 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Otoria wyniosła 1 981 308 zł.

ktywa trwałe to 10 000 zł.

ktywa obrotowe to 1 971 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 308 zł.

apitał (fundusz) własny to 873 632 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 981 308 zł w 2022 roku.
• 2 019 415 zł w 2021 roku.
• 2 345 336 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

330379.76

471846.16

2026294.63

2345336.12

2019414.84

1981307.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1228

0.5637

0.009

0.0091

0.229

0.8004

0.0361

0.445

0.9917

0.2954

0.1101

0.2281

0.3163

-0.0122

-0.0295

-0.0924

0.021

0.0477

0.4616

0.4613

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Otoria wyniosły 1 107 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 676 zł w 2022 roku
• 1 184 868 zł w 2021 roku
• 1 213 258 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

330379.76

258422.37

0.7822

471846.16

336820.46

0.7138

2026294.63

1117127.04

0.5513

2345336.12

1213257.84

0.5173

2019414.84

1184867.81

0.5867

1981307.66

1107675.78

0.5591

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Otoria wykazała przychody na poziomie 90 252 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Otoria wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.545454545454545

0.633333333333333

0.31404958677686

0.589285714285714

0.373737373737374

0.318681318681319

0.75

0.828828828828829

0.641221374045801

0.549618320610687

0.351145038167939

0.581967213114754

0.526315789473684

0.452830188679245

0.901639344262295

0.844262295081967

0.914285714285714

0.546762589928058

0.592857142857143

0.469230769230769

0.903225806451613

0.973913043478261

0.916030534351145

0.891472868217054

0.724137931034483

0.34965034965035

0.572413793103448

0.434782608695652

0.916030534351145

0.958677685950413

0.673913043478261

0.591240875912409

0.125827814569536

0.310810810810811

0.529801324503311

0.49645390070922

0.159090909090909

0.169354838709677

0.226950354609929

0.099290780141844

0.44

0.217687074829932

0.486666666666667

0.482993197278912

0.9609375

0.976

0.414965986394558

0.333333333333333

Powiązania

OTORIA - reprezentacja, wspólnik

J KRZYSZTOF - wspólnik

G NATALIA - wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2014

G Natalia

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

04.11.2014

Otoria

Organizacja

wspólnik

04.11.2014

P Rafał

Luty 1982

Osoba

wspólnik

04.11.2014

J Krzysztof

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

04.11.2014

Otoria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OTORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
2	S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000224371
3	DPS MACHINERY SP. Z O.O.	0000632717
4	TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.	0000393320
5	MDT WADOWSKI SP. K.	0000734107
6	K+K POLSKA SP. Z O.O.	0000258135
7	KUPSCH SP. Z O.O.	0000061942
8	DKV - SERVICE SP. Z O.O.	0000101421
9	EUROTECH INT SP. Z O.O.	0000377464
10	AGENCJA AMK KRZYŻANOWSKI SP. J.	0000901108
11	KLM SP. Z O.O.	0000736074
12	BOGDAN SCHULZ SP. Z O.O.	0000083235
13	AGROMEX SP. Z O.O.	0000094157
14	SFK TRADE SP. Z O.O.	0000089053
15	ITT-TECHNIKA OBRABIARKI CNC KRZYSZTOF NIEDOPAD, ZENON	0000781917
16	OMI LIFTS SP. Z O.O.	0000317720
17	STERENN POLSKA SP. Z O.O.	0000204635
18	VISNAR CENTRALA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.	0000941938
19	OFFICE TRADE PARTNER SP. Z O.O.	0000780838
20	WENAR SP. Z O.O.	0000412028
21	AGRO CENTRUM M.MAĆKOWIAK, D.HOLKA SP. J. W LIKWIDACJI	0000321446
22	GJ MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490947
23	PRECITOOL OST SP. Z O.O.	0000383634
24	AGRI TRADE SP. Z O.O.	0000418174
25	PONY POWER SP. Z O.O.	0000718527
26	TCO SP. Z O.O.	0000053387
27	LABIMED ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000062341
28	STANFLEX EXPORT SP. Z O.O.	0000651178
29	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
30	TOUSEK AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM ODDZIAŁ W POLSCE	0000016671

OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529982 NIP 7561976647 REGON 360001288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTORIA

OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529982 NIP
7561976647 REGON
360001288