S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000224371

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DZIEWOSŁĘBY, 14

Kod pocztowy

04-403

Rejestracja

2005-01-25

Rozpoczęcie działalności

2005-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stmech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Dystrybucja narzędzi do gratowania i wykańczania
Wsparcie techniczne dla klientów z różnych branż
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb
Aktywny udział w branżowych targach i wydarzeniach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.t.m. systemy i technologie mechaniczne osiągnęła 4 151 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 099 011 zł. Pozostałe przychody to 52 854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 877 700 zł.

Zysk netto wyniósł 221 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 151 865 zł w 2023 roku.
• 3 563 125 zł w 2022 roku.
• 3 006 485 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 310 zł w 2023 roku.
• 212 188 zł w 2022 roku.
• 81 617 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1975303.09

86098.49

2568504.01

240041.95

2531732.64

194524.16

2012779.18

54908.14

3006485.13

81617.45

3563124.71

212188.1

4151864.66

221310.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wynosi 246 tys. zł.

EBITDA S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wynosi 256 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 245 519 zł w 2023 roku.
• 263 233 zł w 2022 roku.
• 123 023 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 345 zł w 2023 roku.
• 274 475 zł w 2022 roku.
• 137 471 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wynosi 4 762 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 108 917 zł a 10 379 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 762 068 zł w 2023 roku.
• 4 167 103 zł w 2022 roku.
• 3 115 079 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

356054.3

2017316.99

4938257.73

536085.77

3208589.57

6421260.02

681978.89

3147897.29

6329331.6

549081.4

2284471.34

5031947.95

784286.08

3115079.3

7516212.82

942934.45

4167103.33

8907811.78

1108917.17

4762068.06

10379661.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 016 zł.

Koszty operacyjne S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wyniosły 3 853 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 016 zł w 2023 roku
• 128 451 zł w 2022 roku
• 112 017 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wyniosła 2 507 524 zł.

a

ktywa trwałe to 76 895 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 430 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 507 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 478 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 028 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 507 524 zł w 2023 roku.
• 2 259 490 zł w 2022 roku.
• 2 041 571 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

895664.52

1051063.44

1254669.51

1558989.28

2041571.22

2259490.01

2507523.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0961

0.1814

0.0531

0.0436

0.2284

0.3358

0.118

0.0935

0.155

0.2139

0.0914

0.0768

0.0352

0.057

0.0385

0.0273

0.04

0.078

0.0412

0.0271

0.0939

0.1688

0.0743

0.0596

0.0883

0.1497

0.0599

0.0533

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wyniosły 1 028 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 507 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 028 968 zł w 2023 roku
• 1 002 244 zł w 2022 roku
• 995 856 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

895664.52

420925.45

0.47

1051063.44

336282.42

0.3199

1254669.51

345364.33

0.2753

1558989.28

595007.96

0.3817

2041571.22

995856.45

0.4878

2259490.01

1002244.07

0.4436

2507523.94

1028967.72

0.4104

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wykazała przychody na poziomie 4 151 865 zł.

Organizacja zarobiła 245 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 803 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 803 zł w 2023 roku
• 22 769 zł w 2022 roku
• 9109 zł w 2021 roku

Wartość

15784

45427

20797

5657

9109

22769

23803

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.628099173553719

0.508333333333333

0.446280991735537

0.321428571428571

0.616161616161616

0.648351648351648

0.678571428571429

0.603603603603604

0.672727272727273

0.725190839694656

0.526717557251908

0.442748091603053

0.221311475409836

0.824561403508772

0.886792452830189

0.89344262295082

0.688524590163934

0.73728813559322

0.657142857142857

0.489208633093525

0.514285714285714

0.223076923076923

0.725806451612903

0.826086956521739

0.763358778625954

0.612403100775194

0.68503937007874

0.510344827586207

0.447552447552448

0.496551724137931

0.297101449275362

0.442748091603053

0.495867768595041

0.485507246376812

0.364963503649635

0.580152671755725

0.589403973509934

0.513513513513513

0.543046357615894

0.397163120567376

0.484848484848485

0.524193548387097

0.524822695035461

0.340425531914894

0.622377622377622

0.64

0.496598639455782

0.513333333333333

0.380952380952381

0.625

0.632

0.700680272108844

0.54421768707483

0.661971830985915

0.559701492537313

0.462686567164179

0.470149253731343

0.401515151515151

0.545454545454545

0.550847457627119

0.560606060606061

0.507575757575758

0.523809523809524

Powiązania

P ADAM - reprezentacja, wspólnik

AMH S.R.L. - wspólnik

ADT GIANMARCO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2006

24.11.2023

Adt Gianmarco

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

Adt Gianmarco

Osoba

wspólnik

21.07.2006

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

Redaelli Roberto

Osoba

wspólnik

24.11.2023

Amh S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

25.01.2005

Adt Gianmarco

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Amh S.r.l. posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Paczuski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Amh S.r.l. kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2006 do 24.11.2023 był Adt Gianmarco kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 25.01.2005 do 21.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Adt Gianmarco. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	BOGDAN SCHULZ SP. Z O.O.	0000083235
2	SHOT BLASTING SP. Z O.O. SP. K.	0000510190
3	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
4	KUPSCH SP. Z O.O.	0000061942
5	MDT WADOWSKI SP. K.	0000734107
6	AGENCJA AMK KRZYŻANOWSKI SP. J.	0000901108
7	MAQSTOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000636030
8	ELWA SP. Z O.O.	0000072802
9	TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.	0000393320
10	PRECITOOL OST SP. Z O.O.	0000383634
11	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
12	BEPEX ZIMMER SP. Z O.O.	0000504013
13	MMTEC SP. Z O.O.	0000989859
14	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
15	TCN SP. Z O.O. SP. K.	0000272088
16	KOMATZ POLSKA SP. Z O.O.	0000706289
17	EKOAGRI SP. Z O.O.	0000684165
18	WAELLER SP. Z O.O. SP. K.	0000579550
19	PV TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000482741
20	AGROPOL KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000471683
21	DIANORMET SP. Z O.O. SP. K.	0000717815
22	RED SPOT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000853114
23	SITIRA SP. Z O.O.	0000892292
24	HGM MASZYNY SP. Z O.O.	0000799135
25	BECKER ANTRIEBE SP. Z O.O.	0000340332
26	UNIMAT SP. Z O.O.	0000231553
27	ULTRA-GASTRO SP. Z O.O.	0000900728
28	FORTECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000763380
29	ASTRALIX SP. Z O.O.	0000772789
30	ADIAM SP. Z O.O.	0000252712

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000224371 NIP 9521961557 REGON 140024526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000224371 NIP
9521961557 REGON
140024526