WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY "TCN" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Produkcja narzędzi do przetwórstwa papieru i folii
Dostawa noży przemysłowych i krążkowych
Usługi ostrzenia noży
Systemy prowadzenia materiału i regulacji naciągu
Wały rozprężne oraz czopy rozprężne
TCN Sp. z o.o. Sp. k. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu narzędzi i systemów do przetwórstwa papieru i folii. Działalność firmy sięga ponad 20 lat, co sprawia, że posiada znaczące doświadczenie na rynku. W ofercie TCN znajdują się noże przemysłowe, noże krążkowe, wały rozprężne, uchwyty mocujące, czopy rozprężne, złącza obrotowe oraz różne systemy prowadzenia materiału i regulacji naciągu wstęgi. Firma wyróżnia się również usługą ostrzenia noży, co stanowi wartość dodaną dla klientów. Jako producent i dostawca, TCN kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co przekłada się na zadowolenie i długotrwałe relacje z klientami z branży poligraficznej oraz przetwórstwa materiałowego. TCN jest wzorem dla innych firm w branży, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tcn osiągnęła 4 189 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 156 647 zł. Pozostałe przychody to 32 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 310 716 zł.
Zysk netto wyniósł 845 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 189 412 zł w 2023 roku.
• 3 541 670 zł w 2022 roku.
• 3 651 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 931 zł w 2023 roku.
• 415 951 zł w 2022 roku.
• 621 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tcn wynosi 914 tys. zł.
EBITDA Tcn wynosi 920 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 302 zł w
2023 roku.
• 477 433 zł w
2022 roku.
• 704 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 920 106 zł w
2023 roku.
• 483 236 zł w
2022 roku.
• 722 993 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tcn wynosi 7 268 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 091 479 zł a 11 843 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 268 143 zł w 2023 roku.
• 4 801 882 zł w 2022 roku.
• 5 849 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tcn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 211
zł.
Koszty operacyjne Tcn wyniosły 3 242 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 211 zł w 2023 roku
• 476 683 zł w 2022 roku
• 439 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tcn wyniosła 2 390 185 zł.
a
ktywa trwałe to 2418 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 387 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 390 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 390 185 zł w 2023 roku.
• 1 904 942 zł w 2022 roku.
• 2 070 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tcn wyniosły 934 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 390 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 880 zł w 2023 roku
• 868 991 zł w 2022 roku
• 829 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tcn wykazała przychody na poziomie 4 189 412 zł.
Organizacja zarobiła 937 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 375 zł w 2023 roku
• 52 288 zł w 2022 roku
• 66 234 zł w 2021 roku