SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES SPÓŁKI ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Specjalizacja w doborze narzędzi do cięcia różnorodnych materiałów
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia wysokiej jakości
ADIAM Sp. z o.o. to firma z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w technice diamentowej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się wysokiej jakości narzędzia i maszyny budowlane, w tym tarcze diamentowe oraz wiertła, które mogą być wytwarzane na specjalne zamówienie, dostosowane do różnorodnych wymagań klientów. ADIAM wyróżnia się na rynku dzięki umiejętności doboru odpowiednich narzędzi do konkretnych zastosowań, takich jak cięcie betonu, gresu czy innych materiałów budowlanych. Dodatkowo, firma oferuje usługi regeneracji wierteł oraz serwis maszyn, co poszerza zakres jej działalności o wsparcie techniczne dla użytkowników. ADIAM dąży do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych produktów oraz dostosowywania ich do potrzeb klientów, co potwierdzają liczne nowości w asortymencie, takie jak innowacyjne talerze szlifierskie oraz ręczne przecinarki do płytek, które zdobywają uznanie wśród profesjonalistów branży budowlanej. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Cardi z Włoch, ADIAM zapewnia dostęp do produktów charakteryzujących się wysoką jakością oraz trwałością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adiam osiągnęła 4 189 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 189 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 993 888 zł.
Zysk netto wyniósł 196 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -247 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 189 937 zł w 2023 roku.
• 4 504 480 zł w 2022 roku.
• 5 340 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 048 zł w 2023 roku.
• 10 513 zł w 2022 roku.
• 52 699 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adiam wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Adiam wynosi 308 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 202 zł w
2023 roku.
• 44 688 zł w
2022 roku.
• 77 568 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 121 zł w
2023 roku.
• 92 242 zł w
2022 roku.
• 101 486 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiam wynosi 4 700 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 122 675 zł a 10 474 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 700 159 zł w 2023 roku.
• 4 294 053 zł w 2022 roku.
• 5 718 666 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiam wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 695
zł.
Koszty operacyjne Adiam wyniosły 3 929 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 695 zł w 2023 roku
• 562 215 zł w 2022 roku
• 576 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiam wyniosła 2 948 645 zł.
a
ktywa trwałe to 592 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 356 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 948 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 496 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 451 744 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 948 645 zł w 2023 roku.
• 3 536 122 zł w 2022 roku.
• 5 538 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiam wyniosły 1 451 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 948 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 451 744 zł w 2023 roku
• 1 870 768 zł w 2022 roku
• 2 942 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiam wykazała przychody na poziomie 4 189 937 zł.
Organizacja zarobiła 220 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 089 zł w 2023 roku
• 3202 zł w 2022 roku
• 3767 zł w 2021 roku
Organizacja Adiam wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jercha Adam
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.