Specjalizacja w maszynach do szlifowania i polerowania betonu
Regeneracja i czyszczenie posadzek betonowych
Oferowanie narzędzi i akcesoriów do obróbki betonu
Organizacja szkoleń i seminariów
Usługi serwisowe maszyn, gwarancyjne i pogwarancyjne
Firma Lavina specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań do pielęgnacji i obróbki posadzek betonowych. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny do szlifowania i polerowania betonu, w tym maszyny planetarne Lavina Floor oraz wysokobrotowe polerki. Ponadto, Lavina oferuje profesjonalne narzędzia do usuwania, szlifowania oraz polerowania betonu, a także akcesoria takie jak pady diamentowe i impregnaty. Firma wyróżnia się kompletnym podejściem do obróbki betonu, oferując nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także usługi regeneracji starych posadzek oraz czyszczenia powierzchni przemysłowych i handlowych. Dodatkowo, Lavina organizuje seminaria i szkolenia, a także proponuje przeprowadzenie prób w docelowym miejscu inwestycji, co pozwala na rzeczywiste zapoznanie się z efektem końcowym usług. Firma kładzie nacisk na jakość swoich produktów oraz świadczenie usług w zakresie serwisu maszyn, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lavina osiągnęła 6 527 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 456 868 zł. Pozostałe przychody to 71 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 832 066 zł.
Zysk netto wyniósł 624 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 527 965 zł w 2024 roku.
• 7 345 189 zł w 2023 roku.
• 7 527 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 802 zł w 2024 roku.
• 307 100 zł w 2023 roku.
• 72 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lavina wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Lavina wynosi 716 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 124 zł w
2024 roku.
• 350 453 zł w
2023 roku.
• 128 151 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 716 402 zł w
2024 roku.
• 416 401 zł w
2023 roku.
• 160 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lavina wynosi 7 644 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 330 zł a 16 319 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 644 516 zł w 2024 roku.
• 6 674 922 zł w 2023 roku.
• 5 629 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lavina wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 554
zł.
Koszty operacyjne Lavina wyniosły 5 809 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 554 zł w 2024 roku
• 1 117 599 zł w 2023 roku
• 1 304 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lavina wyniosła 2 806 508 zł.
a
ktywa trwałe to 336 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 470 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 806 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 806 508 zł w 2024 roku.
• 2 901 613 zł w 2023 roku.
• 3 214 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lavina wyniosły 1 748 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 806 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 734 zł w 2024 roku
• 2 168 641 zł w 2023 roku
• 2 788 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lavina wykazała przychody na poziomie 6 527 965 zł.
Organizacja zarobiła 690 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 962 zł w 2024 roku
• 38 695 zł w 2023 roku
• 14 538 zł w 2022 roku
Organizacja Lavina wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.