SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Asortyment obejmuje produkty marek Milwaukee, Knipex, Wera
Fachowe doradztwo przy wyborze sprzętu
Oferowane maszyny zapewniają wysoką precyzję i komfort pracy
Dostępność narzędzi dla profesjonalnych warsztatów oraz użytku domowego
IS TOOLS to profesjonalny sklep internetowy, specjalizujący się w sprzedaży narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi marki znanych na całym świecie, jak Milwaukee, Knipex, Wera, czy Golz. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym elektronarzędzia do obróbki drewna oraz metalu, a także akcesoria i narzędzia manualne, dedykowane zarówno do profesjonalnych warsztatów jak i do użytku domowego. IS TOOLS wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem pracowników, co przekłada się na fachowe doradztwo dla klientów, a także atrakcyjne ceny dzięki długoletniej współpracy z renomowanymi dostawcami. W ofercie znajdują się nowoczesne maszyny skonstruowane z myślą o wysokiej precyzji obróbki oraz ergonomii pracy operatora. IS TOOLS zapewnia również kompleksową usługę w zakresie narzędzi budowlanych, oferując maszyny przeznaczone do użycia na placu budowy, w tym przecinarki drogowe czy młoty wyburzeniowe do betonu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Is tools osiągnęła 557 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 730 zł.
Zysk netto wyniósł 12 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 996 zł w 2023 roku.
• 733 248 zł w 2022 roku.
• 323 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 266 zł w 2023 roku.
• 46 994 zł w 2022 roku.
• -65 201 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Is tools wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Is tools wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 126 zł w
2023 roku.
• 46 995 zł w
2022 roku.
• -65 201 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 126 zł w
2023 roku.
• 46 995 zł w
2022 roku.
• -65 201 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Is tools wynosi 434 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 356 zł a 1 394 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 434 418 zł w 2023 roku.
• 680 966 zł w 2022 roku.
• 384 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Is tools wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 859
zł.
Koszty operacyjne Is tools wyniosły 544 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 859 zł w 2023 roku
• 24 478 zł w 2022 roku
• 31 224 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Is tools wyniosła 186 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 504 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 312 zł w 2023 roku.
• 314 553 zł w 2022 roku.
• 636 252 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Is tools wyniosły 168 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 504 zł w 2023 roku
• 309 011 zł w 2022 roku
• 411 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Is tools wykazała przychody na poziomie 557 996 zł.
Organizacja zarobiła 12 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Is tools wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adiam
posiada 280 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Jercha Adam
posiada 276 udziałów, które stanowią 39.4% firmy.