Organizacja Tz polska osiągnęła 4 083 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 748 zł. Pozostałe przychody to 4 030 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły -448 574 zł.
Zysk netto wyniósł 501 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 083 475 zł w 2023 roku.
• 9 358 944 zł w 2022 roku.
• 4 866 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 322 zł w 2023 roku.
• -567 430 zł w 2022 roku.
• -82 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tz polska wynosi 5 056 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 636 zł a 10 208 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 056 239 zł w 2023 roku.
• 6 239 296 zł w 2022 roku.
• 3 622 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tz polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,198% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 2,31% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 542
zł.
Koszty operacyjne Tz polska wyniosły 305 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 542 zł w 2023 roku
• 470 579 zł w 2022 roku
• 734 808 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tz polska wyniosła 445 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7664 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 165 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 846 zł w 2023 roku.
• 4 493 446 zł w 2022 roku.
• 7 203 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -480%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tz polska wyniosły 7664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 283 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7664 zł w 2023 roku
• 4 556 586 zł w 2022 roku
• 6 698 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tz polska wykazała przychody na poziomie 4 083 475 zł.
Organizacja zarobiła 556 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 108 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tz polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tüschen&zimmermann Gmbh & Co.kg
posiada 660 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2014 jest
Tüschen&zimmermann Gmbh & Co.kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2009 do 16.07.2014
był Tüschen&zimmermann Gmbh & Co.kg
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 05.10.2001 do 24.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Tuschen Und Zimmermann Kg Z Siedzibą W Saalhausen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.