Firma ZAMA Sp. z o.o. została założona w 1991 roku i od tego czasu specjalizuje się w sprzedaży maszyn budowlanych oraz przeładunkowych. Z siedzibą w Poznaniu, dostarcza klientom zarówno nowe, jak i używane maszyny, w tym szeroki asortyment akcesoriów oraz części zamiennych do popularnych marek jak JCB, Bobcat, Manitou oraz JLG. ZAMA zapewnia kompleksową obsługę, oferując nie tylko sprzedaż, ale również wynajem sprzętu oraz profesjonalne usługi serwisowe, co czyni ją znanym graczem na rynku budowlanym w Polsce. W przeszłości firma była autoryzowanym dealerem JCB, co podkreśla jej wiarygodność i doświadczenie na rynku. Asortyment maszyn obejmuje między innymi koparko-ładowarki, młoty hydrauliczne, ładowarki teleskopowe oraz wózki widłowe. ZAMA stawia na jakość swoich produktów oraz terminowość dostaw, umożliwiając klientom przetestowanie sprzętu przed zakupem, co dodatkowo zwiększa komfort i pewność zakupu. Jej lokalizacja blisko głównych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu ułatwia transport maszyn, co jest istotne dla współczesnego przemysłu budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zama osiągnęła 6 476 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 470 100 zł. Pozostałe przychody to 6477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 170 628 zł.
Zysk netto wyniósł 299 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 476 577 zł w 2023 roku.
• 7 277 813 zł w 2022 roku.
• 4 863 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 472 zł w 2023 roku.
• 880 965 zł w 2022 roku.
• 206 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zama wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Zama wynosi 438 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zama wynosi 9 080 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 994 722 zł a 19 013 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 080 710 zł w 2023 roku.
• 11 796 064 zł w 2022 roku.
• 6 827 779 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zama wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 777
zł.
Koszty operacyjne Zama wyniosły 6 143 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 777 zł w 2023 roku
• 297 897 zł w 2022 roku
• 359 045 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zama wyniosła 5 149 038 zł.
a
ktywa trwałe to 798 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 350 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 149 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 753 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 149 038 zł w 2023 roku.
• 4 690 800 zł w 2022 roku.
• 4 453 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zama wyniosły 395 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 149 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 566 zł w 2023 roku
• 130 363 zł w 2022 roku
• 774 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zama wykazała przychody na poziomie 6 476 577 zł.
Organizacja zarobiła 329 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 618 zł w 2023 roku
• 42 782 zł w 2022 roku
• 14 341 zł w 2021 roku
Organizacja Zama wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.