COSEI POLAND to firma specjalizująca się w montażu linii produkcyjnych oraz konstrukcji przemysłowych. W swojej ofercie skupia się na mechanice, konstruowaniem stalowym oraz energią odnawialną. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki swojej wszechstronności oraz doświadczeniu w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla swojego segmentu. COSEI POLAND angażuje się w realizację projektów z zakresu przemysłu, z naciskiem na dostosowanie swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku. Rekomendacje i zaufanie ze strony klientów są dowodem na jakość ich usług oraz sukcesów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cosei poland osiągnęła 364 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 875 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 950 zł.
Strata netto wyniosła 22 074 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -445 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 876 zł w 2023 roku.
• 1 227 090 zł w 2022 roku.
• 278 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 074 zł w 2023 roku.
• 85 670 zł w 2022 roku.
• -24 656 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosei poland wynosi 276 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 912 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -482 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 782 zł w 2023 roku.
• 1 256 587 zł w 2022 roku.
• 217 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosei poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 848
zł.
Koszty operacyjne Cosei poland wyniosły 371 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 848 zł w 2023 roku
• 717 333 zł w 2022 roku
• 138 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosei poland wyniosła 109 575 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9167 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 575 zł w 2023 roku.
• 234 252 zł w 2022 roku.
• 173 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosei poland wyniosły 64 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 866 zł w 2023 roku
• 106 455 zł w 2022 roku
• 131 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosei poland wykazała przychody na poziomie 364 876 zł.
Organizacja zarobiła -22 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku