Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255120 NIP
8911558739 REGON
340127958

Podsumowanie

aktywa

159 tys.

przychód

207 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OŚNO

Adres

, 14

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2006-04-20

Rozpoczęcie działalności

2006-01-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA METALI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT WODNY PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hsm polska osiągnęła 207 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 207 255 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 443 zł.

Zysk netto wyniósł 36 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 258 zł w 2023 roku.
• 366 207 zł w 2022 roku.
• 282 914 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 813 zł w 2023 roku.
• 111 089 zł w 2022 roku.
• 50 114 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-43857.22

15809.37

-45253.11

7876.51

-51362.39

526534.88

121078.5

282913.52

50113.82

366207.26

111088.59

207258.31

36812.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hsm polska wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Hsm polska wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 610 zł w 2023 roku.
• 121 287 zł w 2022 roku.
• 53 537 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 610 zł w 2023 roku.
• 121 287 zł w 2022 roku.
• 53 537 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hsm polska wynosi 285 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 518 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 422 zł w 2023 roku.
• 688 493 zł w 2022 roku.
• 389 064 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10539.58

39523.43

5251.01

19691.28

835337.25

1695099

389064.29

707283.8

688492.53

1555240.26

285422.45

518145.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hsm polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,612% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 108 zł.

Koszty operacyjne Hsm polska wyniosły 166 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 108 zł w 2023 roku
• 214 471 zł w 2022 roku
• 182 977 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hsm polska wyniosła 158 834 zł.

ktywa trwałe to 100 000 zł.

ktywa obrotowe to 58 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 834 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 162 234 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 834 zł w 2023 roku.
• 111 239 zł w 2022 roku.
• 203 998 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

108333.71

107334.85

104481.2

166187.15

203998.11

111238.67

158833.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4048

0.0338

-0.4216

0.0316

-2.9055

-2.8624

-0.4916

0.0347

-6.522

-6.521

0.7286

-0.089

0.2417

0.23

0.2457

-0.0383

0.1892

0.1771

0.9987

-0.0926

0.3335

0.3033

0.2318

-0.0317

0.1959

0.1776

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hsm polska wyniosły 1 321 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 832%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 321 068 zł w 2023 roku
• 1 310 285 zł w 2022 roku
• 1 514 133 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 832% w 2023 roku
• 1178% w 2022 roku
• 742% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108333.71

1493045.67

13.7819

107334.85

1537299.92

14.3225

104481.2

1585808.66

15.1779

166187.15

1526436.11

9.185

203998.11

1514133.25

7.4223

111238.67

1310285.22

11.779

158833.57

1321067.56

8.3173

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hsm polska wykazała przychody na poziomie 207 258 zł.

Organizacja zarobiła 40 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3799 zł w 2023 roku
• 10 653 zł w 2022 roku
• 3425 zł w 2021 roku

Wartość

2771

3425

10653

3799

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hsm polska wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.155326137963397

0.00145843461351483

0.272641952135148

0.985309548793284

0.0733992712129099

0.399265477439664

0.13347022587269

0.254893617021277

0.275564681724846

0.984883188273019

0.0573080967402734

0.0486456605859591

0.0766787658802178

0.365753424657534

0.129007036747459

0.233591520587036

0.260750586395622

0.983449477351916

0.0449604743083004

0.0378630705394191

0.064974182444062

0.353017802865827

0.660869565217391

0.399921197793538

0.278638941398866

0.980165289256198

0.858757062146893

0.870187561697927

0.965955701394586

0.147628865979381

0.589732888146911

0.53145103645461

0.353419593345656

0.304145818441744

0.976605868358446

0.82037289677126

0.82378019895784

0.825265643447462

0.144268774703557

0.54873786407767

0.5741643454039

0.345974955277281

0.238161559888579

0.980504587155963

0.905052264808362

0.915765765765766

0.991281273692191

0.124190476190476

0.579183826282291

0.450317965023847

0.237474541751527

0.202702702702703

0.976848090982941

0.816597890875745

0.815977175463623

0.780694668820679

0.163761653830563

0.458155422715628

Powiązania

M ROMUALD - wspólnik, reprezentacja

ERIKSEN TOM HAKON - reprezentacja

ERIKSEN TOM HAKON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2006

Eriksen Tom Hakon

Osoba

wspólnik

20.04.2006

M Romuald

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2006

Eriksen Tom Hakon

Osoba

reprezentacja

20.04.2006

M Romuald

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Eriksen Tom Hakon posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Murawski Romuald posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do HSM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KPS SP. Z O.O.	0000884035
2	FHU METAL SP. Z O.O.	0000698843
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARES"	0000232939
4	BAMARO SP. Z O.O.	0000368400
5	LOADMAX SP. Z O.O.	0000306985
6	CZEKAMET PL SP. Z O.O.	0000533703
7	MINAAS SP. Z O.O.	0000006605
8	APARATY I KONSTRUKCJE METALOWE "APAKON" SP. Z O.O.	0000096451
9	DIAC SP. Z O.O.	0000627323
10	PAWLIK SP. Z O.O.	0000277457
11	B2D TOOLS SP. Z O.O.	0000820685
12	WALLRAV STEEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000294781
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KONIECPOL-EXPORT"	0000055500
14	OSKAR SP. Z O.O.	0000181195
15	SDJ SP. Z O.O.	0000645808
16	PROMET MAKOWSKI SP. Z O.O.	0000734203
17	SPAWMET SP. Z O.O.	0000749540
18	ALPHA TECH SP. Z O.O.	0000760921
19	VIP INVEST SP. Z O.O.	0000622858
20	KOLITA PROJEKT SP. Z O.O.	0000423150
21	KUŹMIŃSKI SP. Z O.O.	0000701913
22	STEEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000686314
23	INDUSTRIAL SERVICE PRO SP. Z O.O.	0000528394
24	2 GP SP. Z O.O.	0000693835
25	MAPALU SP. Z O.O.	0000813264
26	COSEI POLAND SP. Z O.O.	0000528792
27	3D METAL PROJECT SP. Z O.O.	0000561925
28	REMEN SP. Z O.O.	0000582723
29	ALEXWORK SP. Z O.O.	0000722521
30	DAT TECHNIK SP. Z O.O.	0000825755

HSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255120 NIP 8911558739 REGON 340127958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSM POLSKA

HSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255120 NIP
8911558739 REGON
340127958