CN sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji wiat oraz małej architektury miejskiej, a działalność jej skupia się na szerokim zakresie usług montażowych realizowanych na terenie całego kraju. Z siedzibą w Łodzi, firma rozpoczęła działalność w 2005 roku, przez co zyskała doświadczenie oraz uznanie w branży. Oferuje kompleksowe rozwiązania, co obejmuje nie tylko produkcję, ale także montaż i serwis swoich wyrobów. CN sp. z o.o. wyróżnia się dużą elastycznością w dopasowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroki zasięg działalności obejmujący różne województwa w Polsce sprawia, że firma jest w stanie realizować zlecenia zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych aglomeracjach. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości konstrukcji, które w znaczący sposób podnoszą estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cn osiągnęła 896 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 718 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 861 541 zł.
Zysk netto wyniósł 35 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 729 zł w 2023 roku.
• 1 526 583 zł w 2022 roku.
• 1 168 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 178 zł w 2023 roku.
• 14 667 zł w 2022 roku.
• -19 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cn wynosi 824 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 642 zł a 2 241 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 172 zł w 2023 roku.
• 1 135 648 zł w 2022 roku.
• 826 935 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 374
zł.
Koszty operacyjne Cn wyniosły 848 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 374 zł w 2023 roku
• 213 310 zł w 2022 roku
• 223 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cn wyniosła 137 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 676 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 865 zł w 2023 roku.
• 250 222 zł w 2022 roku.
• 251 085 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cn wyniosły 23 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 676 zł w 2023 roku
• 171 211 zł w 2022 roku
• 186 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cn wykazała przychody na poziomie 896 729 zł.
Organizacja zarobiła 39 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4690 zł w 2023 roku
• 2210 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku