Przychody operacyjne wyniosły 437 906 zł. Pozostałe przychody to 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 615 zł.
Zysk netto wyniósł 9291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 798 zł w 2023 roku.
• 241 217 zł w 2022 roku.
• 401 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9291 zł w 2023 roku.
• -41 285 zł w 2022 roku.
• 4052 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jm20 wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Jm20 wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 812 zł w
2023 roku.
• -41 189 zł w
2022 roku.
• 8036 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 319 zł w
2023 roku.
• -40 524 zł w
2022 roku.
• 16 016 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm20 wynosi 329 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 096 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 697 zł w 2023 roku.
• 160 811 zł w 2022 roku.
• 284 007 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm20 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 760
zł.
Koszty operacyjne Jm20 wyniosły 420 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 760 zł w 2023 roku
• 72 288 zł w 2022 roku
• 109 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm20 wyniosła 114 916 zł.
a
ktywa trwałe to 13 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -77 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 916 zł w 2023 roku.
• 230 982 zł w 2022 roku.
• 62 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm20 wyniosły 192 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 028 zł w 2023 roku
• 317 114 zł w 2022 roku
• 107 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm20 wykazała przychody na poziomie 438 798 zł.
Organizacja zarobiła 9663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 223 zł w 2021 roku