SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Pan express osiągnęła 8 103 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 103 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 919 134 zł.
Zysk netto wyniósł 184 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 620 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 103 426 zł w 2022 roku.
• 6 859 729 zł w 2021 roku.
• 1 537 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 292 zł w 2022 roku.
• 1 669 517 zł w 2021 roku.
• 985 226 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pan express wynosi 281 tys. zł.
EBITDA Pan express wynosi 286 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 016 zł w
2022 roku.
• 1 818 125 zł w
2021 roku.
• 986 737 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan express wynosi 7 537 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 397 687 zł a 20 258 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 506 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 537 140 zł w 2022 roku.
• 12 512 634 zł w 2021 roku.
• 5 617 218 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan express wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 997
zł.
Koszty operacyjne Pan express wyniosły 7 822 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 997 zł w 2022 roku
• 375 666 zł w 2021 roku
• 124 165 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan express wyniosła 13 735 335 zł.
a
ktywa trwałe to 18 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 717 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 735 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 863 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 871 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 745 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 735 335 zł w 2022 roku.
• 4 260 930 zł w 2021 roku.
• 960 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 550563.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan express wyniosły 11 871 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 735 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 373 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 871 752 zł w 2022 roku
• 2 579 047 zł w 2021 roku
• 91 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan express wykazała przychody na poziomie 8 103 426 zł.
Organizacja zarobiła 212 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 992 zł w 2022 roku
• 165 860 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku