Organizacja Gasterm oil osiągnęła 3 504 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 504 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 453 559 zł.
Zysk netto wyniósł 50 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 504 091 zł w 2023 roku.
• 4 975 636 zł w 2022 roku.
• 4 138 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 532 zł w 2023 roku.
• 22 095 zł w 2022 roku.
• 21 657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gasterm oil wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 609 zł w
2023 roku.
• 27 278 zł w
2022 roku.
• 26 737 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gasterm oil wynosi 2 587 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 149 zł a 8 760 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 587 335 zł w 2023 roku.
• 3 449 535 zł w 2022 roku.
• 2 873 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gasterm oil wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 629
zł.
Koszty operacyjne Gasterm oil wyniosły 3 441 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 629 zł w 2023 roku
• 86 435 zł w 2022 roku
• 73 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gasterm oil wyniosła 316 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 996 zł w 2023 roku.
• 196 601 zł w 2022 roku.
• 260 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gasterm oil wyniosły 251 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 464 zł w 2023 roku
• 137 848 zł w 2022 roku
• 224 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gasterm oil wykazała przychody na poziomie 3 504 091 zł.
Organizacja zarobiła 62 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 853 zł w 2023 roku
• 5183 zł w 2022 roku
• 5080 zł w 2021 roku