Organizacja Energy-core osiągnęła 532 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 532 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 711 zł.
Strata netto wyniosła 35 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 188 zł w 2021 roku.
• 594 069 zł w 2020 roku.
• 629 954 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 523 zł w 2021 roku.
• 73 355 zł w 2020 roku.
• 101 213 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy-core wynosi 1 206 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 544 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 206 889 zł w 2021 roku.
• 1 568 206 zł w 2020 roku.
• 1 648 545 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy-core wyniosła 4 224 731 zł.
a
ktywa trwałe to 3 970 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 224 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 136 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 088 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 224 731 zł w 2021 roku.
• 4 303 004 zł w 2020 roku.
• 3 590 784 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy-core wyniosły 3 088 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 224 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 088 601 zł w 2021 roku
• 3 131 351 zł w 2020 roku
• 2 492 486 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy-core wykazała przychody na poziomie 532 188 zł.
Organizacja zarobiła -35 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 8875 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Energy-core wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marona Rafał
posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2022 jest
Marona Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2015 do 16.05.2022
była Marona Raluca
kontrolująca 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2014 do 19.06.2015:
• Marona Jan (50% udziałów)
• Drzewiecki Piotr (50% udziałów)