Organizacja Gca polska osiągnęła 16 744 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 611 104 zł. Pozostałe przychody to 2 133 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 946 447 zł.
Zysk netto wyniósł 664 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 711 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 744 185 zł w 2023 roku.
• 11 907 307 zł w 2022 roku.
• 16 465 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 657 zł w 2023 roku.
• -1 220 862 zł w 2022 roku.
• -5 327 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gca polska wynosi -559 tys. zł.
EBITDA Gca polska wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -558 959 zł w
2023 roku.
• -79 744 zł w
2022 roku.
• -5 194 786 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 746 656 zł w
2023 roku.
• 1 463 135 zł w
2022 roku.
• -3 730 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gca polska wynosi 13 821 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 860 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 821 418 zł w 2023 roku.
• 7 938 205 zł w 2022 roku.
• 10 976 875 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gca polska wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
• 10,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 430 390
zł.
Koszty operacyjne Gca polska wyniosły 15 170 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 430 390 zł w 2023 roku
• 1 729 310 zł w 2022 roku
• 4 211 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gca polska wyniosła 6 791 587 zł.
a
ktywa trwałe to 2 107 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 683 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 791 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 131 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 922 968 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -327 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 791 587 zł w 2023 roku.
• 9 191 131 zł w 2022 roku.
• 11 644 232 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gca polska wyniosły 30 922 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 791 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 455%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 753 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 922 968 zł w 2023 roku
• 33 987 169 zł w 2022 roku
• 35 219 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 455% w 2023 roku
• 370% w 2022 roku
• 302% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gca polska wykazała przychody na poziomie 16 744 185 zł.
Organizacja zarobiła 664 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku