Specjalizacja w międzynarodowym transporcie i spedycji.
Obsługa 19 krajów europejskich, z naciskiem na wschód.
Nowoczesna flota transportowa, w tym plandeki MEGI.
Wysoka jakość usług logistycznych i terminowość dostaw.
DTS Transport to firma specjalizująca się w międzynarodowym transporcie i spedycji, oferująca kompleksowe usługi logistyczne. Dzięki doświadczeniu w branży, DTS skutecznie obsługuje szeroki rynek, koncentrując się głównie na krajach wschodnich oraz na całej Europie, co czyni ich usługami wszechstronnymi i dostosowanymi do potrzeb klientów. Flota, jaką dysponuje firma, składa się z nowoczesnych pojazdów, w tym plandek MEGI oraz naczep od renomowanych globalnych producentów, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo przewożonych ładunków. DTS kładzie duży nacisk na efektywność i terminowość dostaw, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Misją DTS jest zapewnienie klientom niezawodnych i elastycznych rozwiązań w zakresie transportu, spełniając przy tym wysokie standardy i oczekiwania rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dts osiągnęła 19 081 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 081 410 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 201 621 zł.
Strata netto wyniosła 120 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 770 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 081 411 zł w 2023 roku.
• 21 002 941 zł w 2022 roku.
• 16 558 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 212 zł w 2023 roku.
• 1 753 567 zł w 2022 roku.
• 126 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dts wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Dts wynosi 188 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts wynosi 14 916 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 703 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 729 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 916 976 zł w 2023 roku.
• 23 302 425 zł w 2022 roku.
• 12 514 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dts wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 135 421
zł.
Koszty operacyjne Dts wyniosły 19 009 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 033 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 135 421 zł w 2023 roku
• 2 295 896 zł w 2022 roku
• 1 267 944 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts wyniosła 6 688 566 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 034 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 688 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 928 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 760 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 688 566 zł w 2023 roku.
• 7 172 709 zł w 2022 roku.
• 4 723 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts wyniosły 3 760 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 688 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 760 519 zł w 2023 roku
• 4 124 449 zł w 2022 roku
• 3 428 705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts wykazała przychody na poziomie 19 081 411 zł.
Organizacja zarobiła -91 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 517 zł w 2023 roku
• 450 893 zł w 2022 roku
• 43 197 zł w 2021 roku