WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI ZARGOOD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ROBERT MARCIN ZARABIN (PREZES ZARZĄDU) I BOGDAN GODZWON (WICEPREZES ZARZĄDU).
Organizacja Zargood International osiągnęła 18 388 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 379 985 zł. Pozostałe przychody to 8879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 071 972 zł.
Zysk netto wyniósł 308 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 548 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 388 864 zł w 2024 roku.
• 19 909 633 zł w 2023 roku.
• 23 192 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 013 zł w 2024 roku.
• 598 643 zł w 2023 roku.
• 1 111 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zargood International wynosi 375 tys. zł.
EBITDA Zargood International wynosi 409 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 437 zł w
2024 roku.
• 732 170 zł w
2023 roku.
• 1 821 570 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 739 zł w
2024 roku.
• 765 473 zł w
2023 roku.
• 1 854 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zargood International wynosi 13 831 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 760 zł a 45 972 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 831 053 zł w 2024 roku.
• 16 225 391 zł w 2023 roku.
• 20 852 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zargood International wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zargood International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 543
zł.
Koszty operacyjne Zargood International wyniosły 18 004 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 543 zł w 2024 roku
• 580 648 zł w 2023 roku
• 466 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zargood International wyniosła 5 483 372 zł.
a
ktywa trwałe to 113 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 369 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 483 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 030 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 483 372 zł w 2024 roku.
• 6 540 964 zł w 2023 roku.
• 7 750 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zargood International wyniosły 5 030 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 483 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 030 359 zł w 2024 roku
• 5 797 321 zł w 2023 roku
• 6 493 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zargood International wykazała przychody na poziomie 18 388 864 zł.
Organizacja zarobiła 384 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 041 zł w 2024 roku
• 156 008 zł w 2023 roku
• 362 439 zł w 2022 roku