ITALTECNICA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520438

Podsumowanie

aktywa

706 tys.

przychód

815 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

707 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

JAGODNICA, 46

Kod pocztowy

94-316

Rejestracja

2014-08-20

Rozpoczęcie działalności

2014-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italtecnica osiągnęła 814 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 815 046 zł. Pozostałe przychody to -367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 802 814 zł.

Zysk netto wyniósł 12 232 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -160 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 679 zł w 2023 roku.
• 928 970 zł w 2022 roku.
• 778 067 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 232 zł w 2023 roku.
• 202 719 zł w 2022 roku.
• 94 571 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1779960.13

190775.69

653470.48

103833.98

598559.52

118500.12

718385.89

69474.19

778067.32

94571.4

928970.11

202718.9

814679.12

12231.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italtecnica wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Italtecnica wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 202 zł w 2023 roku.
• 209 321 zł w 2022 roku.
• 96 181 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 202 zł w 2023 roku.
• 226 028 zł w 2022 roku.
• 96 181 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italtecnica wynosi 707 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 009 zł a 2 036 698 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -216 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 055 zł w 2023 roku.
• 1 554 029 zł w 2022 roku.
• 1 701 269 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

55011.95

2004754.79

4449900.32

16883.18

867866.09

1633676.2

20080.43

893120.59

1659001.68

7841.64

764662.33

1795964.73

804271.51

1701268.65

4289448.04

123839.97

1554028.98

2838064.6

115009.23

707054.88

2036697.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italtecnica wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 166 zł.

Koszty operacyjne Italtecnica wyniosły 767 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 166 zł w 2023 roku
• 377 518 zł w 2022 roku
• 384 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italtecnica wyniosła 706 427 zł.

a

ktywa trwałe to 11 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 701 044 zł.

u

działy (akcje) własne to -6000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 346 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 427 zł w 2023 roku.
• 836 076 zł w 2022 roku.
• 1 603 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

248566.53

359066.12

553599.61

641920.04

1603405.02

836076.45

706427.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

2.6

0.13

0.11

0.29

4.61

0.2

0.16

0.21

4.43

0.26

0.2

0.11

6.64

0.09

0.1

0.06

0.09

0.13

0.12

0.24

1.23

0.23

0.22

0.02

0.08

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italtecnica wyniosły 553 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 082 zł w 2023 roku
• 670 956 zł w 2022 roku
• 531 043 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248566.53

175217.27

0.7

359066.12

336555.21

0.94

553599.61

526825.71

0.95

641920.04

631464.52

0.98

1603405.02

531043.01

0.33

836076.45

670956.49

0.8

706427.29

553081.65

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italtecnica wykazała przychody na poziomie 814 679 zł.

Organizacja zarobiła 17 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5746 zł w 2023 roku
• 12 749 zł w 2022 roku
• 9672 zł w 2021 roku

Wartość

42552

21896

24326

14093

9672

12749

5746

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Italtecnica wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65555

0.4552

0.30489

0.63875

0.80169

0.81871

0.98738

0.97627

0.70059

0.59973

0.3606

0.35709

0.81995

0.87406

0.89052

0.87164

0.98198

0.64145

0.60892

0.37559

0.40853

0.82621

0.90457

0.93782

0.81077

0.98363

0.68794

0.55494

0.38734

0.42454

0.85389

0.72411

0.6575

0.638

0.99128

0.64967

0.53696

0.39517

0.54957

0.3475

0.76352

0.74831

0.43805

0.3403

0.57143

0.59801

0.39219

0.43622

0.7343

0.90204

0.89986

0.80372

0.96075

0.56484

0.336

0.29564

0.34585

0.75157

0.24038

0.47622

0.32

0.32977

0.44624

Powiązania

ITALTECNICA - wspólnik, reprezentacja

M ENZO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2014

15.01.2016

M Beata

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

20.08.2014

Italtecnica

Organizacja

wspólnik

20.08.2014

M Enzo

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

20.08.2014

Italtecnica

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITALTECNICA

	Organizacja	Numer KRS
1	NORMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000203718
2	HERRMANN ULTRADŹWIĘKI SP. Z O.O.	0000720504
3	MM POLAND MASZYNY STANDARDY SP. Z O.O.	0000175169
4	KOLMAG SP. Z O.O.	0000269314
5	ELWAG SP. Z O.O.	0000081948
6	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
7	GJ MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490947
8	TECHMAR-INSTAL SP. Z O.O.	0000703136
9	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
10	E4G SP. Z O.O.	0000708736
11	IN INVEST SP. Z O.O.	0000692269
12	FRENTE SP. Z O.O.	0000797806
13	FIBERCUT SP. Z O.O.	0000790089
14	PNS POLSKA SP. Z O.O.	0000231627
15	IMPRESSION SP. Z O.O.	0000758391
16	BMC SERVICE SP. Z O.O.	0000294182
17	NOVA CVS SP. Z O.O.	0000797005
18	KWCH SP. Z O.O.	0000960486
19	DELKER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314320
20	BIURO TECHNICZNO PROJEKTOWE "VISKOR" SP. Z O.O.	0000425300
21	SPARKY POLSKA SP. Z O.O.	0000118920
22	SUPPLY24 SP. Z O.O.	0000830608
23	ELEXA SP. Z O.O.	0000275533
24	TECH AS SP. Z O.O.	0000347755
25	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
26	SERWIS POMP WYSOKOCIŚNIENIOWYCH HUBERJET SP. Z O.O.	0000194345
27	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
28	WATERSMILE POLAND SP. Z O.O.	0000331715
29	OLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000386401
30	OPONUS-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000051592

ITALTECNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520438 NIP 7272793165 REGON 101827030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALTECNICA

ITALTECNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520438 NIP
7272793165 REGON
101827030