Organizacja Italtecnica osiągnęła 814 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 046 zł. Pozostałe przychody to -367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 814 zł.
Zysk netto wyniósł 12 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -160 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 679 zł w 2023 roku.
• 928 970 zł w 2022 roku.
• 778 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 232 zł w 2023 roku.
• 202 719 zł w 2022 roku.
• 94 571 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italtecnica wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Italtecnica wynosi 47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 202 zł w
2023 roku.
• 209 321 zł w
2022 roku.
• 96 181 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 202 zł w
2023 roku.
• 226 028 zł w
2022 roku.
• 96 181 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italtecnica wynosi 707 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 009 zł a 2 036 698 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -216 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 055 zł w 2023 roku.
• 1 554 029 zł w 2022 roku.
• 1 701 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italtecnica wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 166
zł.
Koszty operacyjne Italtecnica wyniosły 767 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 166 zł w 2023 roku
• 377 518 zł w 2022 roku
• 384 560 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italtecnica wyniosła 706 427 zł.
a
ktywa trwałe to 11 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 044 zł.
u
działy (akcje) własne to -6000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 427 zł w 2023 roku.
• 836 076 zł w 2022 roku.
• 1 603 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italtecnica wyniosły 553 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 082 zł w 2023 roku
• 670 956 zł w 2022 roku
• 531 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italtecnica wykazała przychody na poziomie 814 679 zł.
Organizacja zarobiła 17 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5746 zł w 2023 roku
• 12 749 zł w 2022 roku
• 9672 zł w 2021 roku