Organizacja Arsenał osiągnęła 1 886 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 879 091 zł. Pozostałe przychody to 7118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 698 196 zł.
Zysk netto wyniósł 180 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 886 209 zł w 2023 roku.
• 1 714 811 zł w 2022 roku.
• 872 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 895 zł w 2023 roku.
• -28 929 zł w 2022 roku.
• 26 805 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsenał wynosi 2 282 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 046 zł a 4 715 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 282 100 zł w 2023 roku.
• 1 203 761 zł w 2022 roku.
• 770 948 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsenał wyniosła 732 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 732 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 120 zł w 2023 roku.
• 778 632 zł w 2022 roku.
• 336 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsenał wyniosły 330 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 725 zł w 2023 roku
• 697 894 zł w 2022 roku
• 227 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsenał wykazała przychody na poziomie 1 886 209 zł.
Organizacja zarobiła 200 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 487 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3699 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gosik Grzegorz (33% udziałów)
• Kociubowski Rafał (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 26.06.2024
był Kociubowski Rafał
kontrolując 22% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2021 do 06.04.2022:
• Gosik Grzegorz (33% udziałów)
• Kociubowski Rafał (33% udziałów)
• Dzwonkowski Artur (33% udziałów)