RADWAN SP. Z O.O. | KRS: 0000306138

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

DROSZYŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

80-381

Rejestracja

2008-05-19

Rozpoczęcie działalności

2008-06-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radwanpolska.com.pl/

Email

biuro@radwanpolska.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Opis

Sprzedaż osuszaczy powietrza: standardowe, basenowe, adsorpcyjne
Dostawa pomp ciepła: powietrzne, gruntowe, hybrydowe
Oferowanie central wentylacyjnych oraz rekuperatorów
Realizacja systemów klimatyzacyjnych w oparciu o agregaty wody lodowej i freonowe
Współpraca z uznanymi markami w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radwan osiągnęła 1 843 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 838 859 zł. Pozostałe przychody to 4750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 700 453 zł.

Zysk netto wyniósł 138 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 609 zł w 2023 roku.
• 1 456 071 zł w 2022 roku.
• 638 192 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 406 zł w 2023 roku.
• 4693 zł w 2022 roku.
• -110 375 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1180113.62

9948.06

1326702.65

-2278.4

1849051.06

97795.46

1376910.36

-14282.17

638191.51

-110375.16

1456071.43

4693.06

1843608.57

138405.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radwan wynosi 2 021 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 075 zł a 4 609 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 021 771 zł w 2023 roku.
• 1 124 757 zł w 2022 roku.
• 557 212 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78606.31

905140.97

2950284.05

0

970947.75

3316756.63

225244.11

1849126.66

4622627.65

0

1132472.72

3442275.9

0

557212.12

1595478.77

46930.6

1124757.43

3640178.57

239075.27

2021770.93

4609021.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwan wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 715 zł.

Koszty operacyjne Radwan wyniosły 1 685 632 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 715 zł w 2023 roku
• 191 152 zł w 2022 roku
• 175 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radwan wyniosła 759 964 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 722 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 964 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 318 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 964 zł w 2023 roku.
• 700 782 zł w 2022 roku.
• 774 035 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

244025.59

489008.35

730778.27

881776.5

774034.58

700781.54

759964.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0408

0.0949

0.0172

0.0084

-0.0047

-0.0198

-0.0075

-0.0017

0.1338

0.3256

0.0655

0.0529

-0.0162

-0.0499

-0.0074

-0.0104

-0.1426

-0.6283

-0.1673

-0.1729

0.0067

0.026

0.0071

0.0032

0.1821

0.4342

0.0833

0.0751

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radwan wyniosły 441 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 197 zł w 2023 roku
• 520 420 zł w 2022 roku
• 598 366 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

244025.59

139217.17

0.5705

489008.35

373702.6

0.7642

730778.27

430452.79

0.589

881776.5

595733.19

0.6756

774034.58

598366.43

0.773

700781.54

520420.33

0.7426

759964.05

441197.02

0.5805

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radwan wykazała przychody na poziomie 1 843 609 zł.

Organizacja zarobiła 138 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

305

12273

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Radwan wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.423584173778123

0.402078337330136

0.301784328937161

0.514792899408284

0.327699530516432

0.346820809248555

0.476030277544155

0.408975444538527

0

0.204934886908842

0.42999289267946

0.381082933516107

0.699400299850075

0.238333333333333

0.211886304909561

0.245522388059702

0.161290322580645

0.445956160241875

0.591467356173239

0.490566037735849

0.444731738849386

0.566548042704626

0.594551282051282

0.607052896725441

0.714386959603118

0.664295874822191

0.634301913536499

0.147943523634131

0.456040480708412

0.46441717791411

0.661085063630275

0.213746223564955

0.198587127158556

0.218

0.142857142857143

0

0.0630372492836676

0.383166568569747

0.438968481375358

0.726869455006337

0.107348703170029

0.0980538922155689

0.106826801517067

0.045598480050665

0

0.387078961899503

0.43947963800905

0.413583655438984

0.694864048338369

0.245064669843431

0.223712067748765

0.329326923076923

0.277341389728097

0

0.502466091245376

0.389873417721519

0.355733662145499

0.60981749528005

0.634549208534067

0.607396870554765

0.716697936210131

0.698992443324937

0

Powiązania

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2008

04.01.2011

Zever It Solution

Organizacja

wspólnik

19.05.2008

21.02.2011

Ml Holding

Organizacja

wspólnik

04.01.2011

28.03.2012

P Paweł

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

21.02.2011

28.03.2012

P Jan

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

28.03.2012

14.03.2022

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

14.03.2022

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

28.03.2012

P Paweł

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

21.02.2011

L Maciej

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

21.02.2011

28.03.2012

P Jan

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

B Adam

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Borejko Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Borejko Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2012 do 14.03.2022 był Borejko Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2011 do 28.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Piechowiak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do RADWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLEXO SP. Z O.O.	0000448895
2	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
3	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
4	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
5	KBM COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000509588
6	CLEANING COMPANY25 SP. Z O.O.	0000721664
7	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
8	DIAMOND TOOLING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000865263
9	GJ MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490947
10	ASJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000625125
11	DRIVES ZONE SP. Z O.O.	0000899773
12	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
14	HERRMANN ULTRADŹWIĘKI SP. Z O.O.	0000720504
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
16	EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000774179
17	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
18	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
19	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
20	KOCOS POLSKA SP. Z O.O.	0000488660
21	BALTIC MASTER SP. Z O.O.	0000266787
22	SWEDMACH SP. Z O.O.	0000818746
23	SERWIS POMP WYSOKOCIŚNIENIOWYCH HUBERJET SP. Z O.O.	0000194345
24	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
25	ZELAP - PROAT SP. Z O.O.	0000182483
26	AKSERT TECHNIKA INSTALACYJNA SP. Z O.O.	0000718443
27	XT LASER POLSKA SP. Z O.O.	0000602993
28	SPL SYSTEMY PROTEKCJI - LUSTRA SP. Z O.O.	0000281746
29	DAR OGRODU SP. Z O.O.	0000439938
30	FRENTE SP. Z O.O.	0000797806

RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306138 NIP 5833024719 REGON 220610219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADWAN

RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306138 NIP
5833024719 REGON
220610219