Organizacja M force osiągnęła 3 768 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 726 630 zł. Pozostałe przychody to 42 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 682 223 zł.
Zysk netto wyniósł 44 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 006 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 768 907 zł w 2019 roku.
• 8 721 022 zł w 2018 roku.
• 9 781 344 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 407 zł w 2019 roku.
• 253 595 zł w 2018 roku.
• 548 176 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M force wynosi 11 tys. zł.
EBITDA M force wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
273 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 116 zł w
2019 roku.
• 260 247 zł w
2018 roku.
• 558 913 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 116 zł w
2019 roku.
• 260 247 zł w
2018 roku.
• 558 913 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M force wynosi 3 004 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 957 zł a 9 422 268 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 985 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 004 190 zł w 2019 roku.
• 7 109 797 zł w 2018 roku.
• 8 975 604 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M force wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.
• 0,10% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 248 773
zł.
Koszty operacyjne M force wyniosły 3 715 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 696 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 248 773 zł w 2019 roku
• 5 472 766 zł w 2018 roku
• 5 641 592 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2019 roku
•
65% w 2018 roku
•
61% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M force wyniosła 524 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 054 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -779 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 664 zł w 2019 roku.
• 1 630 571 zł w 2018 roku.
• 2 084 128 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M force wyniosły 106 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -814 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 054 zł w 2019 roku
• 1 255 368 zł w 2018 roku
• 1 734 792 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2019 roku
• 77% w 2018 roku
• 83% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M force wykazała przychody na poziomie 3 768 907 zł.
Organizacja zarobiła 44 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku