Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OVER LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515813 NIP
7811897795 REGON
302769528

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRODZISKA, 8

Kod pocztowy

60-363

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Over limit osiągnęła 3 839 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 947 545 zł. Pozostałe przychody to 892 023 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 249 653 zł.

Strata netto wyniosła 2 302 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 609 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 839 568 zł w 2023 roku.
• 2 972 740 zł w 2022 roku.
• 3 858 680 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -354 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 302 108 zł w 2023 roku.
• -1 406 370 zł w 2022 roku.
• -2 446 474 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

181194.7

-178066.82

373426.16

-181029.6

1539123.03

-609851.7

1581901.44

-1252907.71

3858679.89

-2446474.05

2972739.61

-1406369.97

3839568.4

-2302107.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Over limit wynosi -2,06 mln zł.

EBITDA Over limit wynosi -1,72 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 340 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 059 050 zł w 2023 roku.
• -685 356 zł w 2022 roku.
• -2 017 389 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 284 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 721 428 zł w 2023 roku.
• -454 750 zł w 2022 roku.
• -1 815 640 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Over limit wynosi 2 559 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 598 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 559 712 zł w 2023 roku.
• 1 981 826 zł w 2022 roku.
• 2 572 453 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

120796.47

452986.75

248950.77

933565.4

1026082.02

3847807.58

1054600.96

3954753.6

2572453.26

9646699.72

1981826.41

7431849.02

2559712.27

9598921

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over limit wynosi 4,98%. To oznacza, że firma ma szansę 4,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,727% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,98% w 2023 roku.
• 4,02% w 2022 roku.
• 5,7% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 223 zł.

Koszty operacyjne Over limit wyniosły 5 006 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 223 zł w 2023 roku
• 122 764 zł w 2022 roku
• 282 491 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Over limit wyniosła 18 818 641 zł.

ktywa trwałe to 16 021 709 zł.

ktywa obrotowe to 2 796 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 818 641 zł.

apitał (fundusz) własny to -8 447 132 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 265 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 265 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 818 641 zł w 2023 roku.
• 14 896 200 zł w 2022 roku.
• 17 008 520 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5227000.19

7783336.92

11722764.15

11835224.38

17008519.57

14896200.06

18818640.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -70%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 528129 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.72

-31688.44

-0.98

-0.02

0.42

-8834.61

-0.48

-0.05

0.59

-0.3

-0.4

-0.11

0.55

-0.26

-0.79

-0.14

-0.66

-0.63

-0.09

0.25

-0.27

-0.47

-0.12

0.27

-0.7

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Over limit wyniosły 27 265 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 818 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 631 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 265 773 zł w 2023 roku
• 20 606 012 zł w 2022 roku
• 17 823 273 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5227000.19

5475391.28

1.05

7783336.92

8212757.61

1.06

11722764.15

12762036.54

1.09

11835224.38

14127404.48

1.19

17008519.57

17823272.94

1.05

14896200.06

20606011.82

1.38

18818640.75

27265772.75

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Over limit wykazała przychody na poziomie 3 839 568 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

23010

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Over limit wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13575

0.66957

0.66948

0.83096

0.32334

0.06703

0.34087

0.86256

0.14695

0.73484

0.70309

0.81384

0.36602

0.10784

0.37939

0.81003

0.08132

0.83157

0.75769

0.81833

0.38037

0.46321

0.29848

0.8494

0.82782

0.05188

0.82625

0.75693

0.83962

0.31053

0.48435

0.20462

0.83333

0.04017

0.87345

0.78858

0.8124

0.31121

0.40673

0.20233

0.98135

0.05588

0.84218

0.75689

0.86963

0.32903

0.45455

0.22257

0.73077

0.04661

0.82726

0.76441

0.87368

0.27366

0.37908

0.17683

0.71813

Powiązania

PLEK5 - powiązanie zwrotne

OVER LIMIT MOTORS - powiązanie zwrotne

NEWMOTSY - powiązanie zwrotne

B GRZEGORZ - reprezentacja

QUEST INVESTERINGEN B. V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

16.02.2018

Bif

Organizacja

wspólnik

16.02.2018

Quest Investeringen B. V.

Organizacja

reprezentacja

08.07.2014

B Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

26.07.2016

Newmotsy

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2021

Over Limit Motors

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.07.2018

26.02.2025

Plek5

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2025

Plek5

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.03.2016

07.12.2021

Over Limit Motors

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2023

04.02.2025

Perfumy

Organizacja

Udziałowcy

Quest Investeringen B. V. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2018 jest Quest Investeringen B. V. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 16.02.2018 był Bif kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OVER LIMIT

	Organizacja	Numer KRS
1	INDEV REAL ESTATE (POLAND) SP. Z O.O.	0000780988
2	PRISTINE SP. Z O.O.	0000479921
3	6AFTER4 GROUP SP. Z O.O.	0000608214
4	HOSSO HOLDING H3 SP. Z O.O.	0000506475
5	HOSPITALITY HOLDING SP. Z O.O.	0000346454
6	QUALIA SP. Z O.O.	0000379510
7	CORDIA DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000791744
8	HIPOWER ENERGY S.A.	0000296255
9	KATHARSIS ADVISORY SP. Z O.O.	0000509954
10	OTLA 5 SP. Z O.O.	0000744081
11	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
12	CEMAT REAL ESTATE S.A.	0000037149
13	HIRTEN SP. Z O.O.	0000621341
14	KRYPTON FINANCE SP. Z O.O.	0000621188
15	EURO-TAX.PL S.A.	0000311384
16	IMMOVENT SP. Z O.O.	0000559391
17	ARMADA CAPITAL SP. Z O.O.	0000261593
18	PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000024203
19	INVEST PRAGMA SP. Z O.O.	0000543428
20	PS S.A.	0000499590
21	ORGANIKA HOLDING SP. Z O.O.	0000421700
22	RUNMAGEDDON S.A.	0000786001
23	A-L-M-S SP. Z O.O.	0000481991
24	KIWA INSPECTA HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000507016
25	BLUEPARK SP. Z O.O. S.K.A.	0000304251
26	ELEMENTARIUM SP. Z O.O.	0000592500
27	AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000568710
28	JAP SP. Z O.O.	0000334874
29	SGS SP. Z O.O.	0000649909
30	NEWCO SP. Z O.O.	0000666159

OVER LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515813 NIP 7811897795 REGON 302769528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVER LIMIT

OVER LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515813 NIP
7811897795 REGON
302769528