KP ENTERPRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000404973

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

607 tys.

zysk

426 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 145

Kod pocztowy

02-715

Rejestracja

2011-12-13

Rozpoczęcie działalności

2011-12-15

Kapitał zakładowy

251000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kp enterprise osiągnęła 607 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 515 108 zł. Pozostałe przychody to 92 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 605 zł.

Zysk netto wyniósł 425 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 406 zł w 2023 roku.
• 196 173 zł w 2022 roku.
• 14 052 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 503 zł w 2023 roku.
• -136 243 zł w 2022 roku.
• -203 512 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

419347.38

-1034003.4

874495.8

186418.74

125656.55

-1189814.89

962880.52

714458.69

14051.94

-203511.92

196173.39

-136242.78

607405.58

425503.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kp enterprise wynosi 491 tys. zł.

EBITDA Kp enterprise wynosi 491 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 490 568 zł w 2023 roku.
• 154 974 zł w 2022 roku.
• -88 444 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 568 zł w 2023 roku.
• 154 974 zł w 2022 roku.
• -88 444 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kp enterprise wynosi 8 331 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 911 108 zł a 33 198 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 331 603 zł w 2023 roku.
• 6 036 308 zł w 2022 roku.
• 6 017 076 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6656609.86

34010906.36

1311743.7

7845531.16

34756581.32

0

5708268.86

29997321.76

1444320.78

9660096.95

32855156.52

0

6017075.87

32041108.84

0

6036308.08

31496137.72

911108.37

8331602.74

33198150.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kp enterprise wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 1,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kp enterprise wyniosły 24 540 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -41 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5069 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kp enterprise wyniosła 19 476 662 zł.

a

ktywa trwałe to 19 345 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 131 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 476 662 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 299 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 177 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 476 662 zł w 2023 roku.
• 19 472 669 zł w 2022 roku.
• 19 145 614 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19031808.87

19659014.33

18327085.02

19894341.24

19145614.32

19472668.96

19476661.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 95%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.12

0.21

-2.47

0.01

0.02

-1142.57

0.21

-0.06

-0.16

-9.47

0.04

0.09

0.74

-0.01

-0.03

-589625.6

-14.48

-0.01

-0.02

0.9

-0.69

0.02

0.05

0.95

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kp enterprise wyniosły 11 177 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 476 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 177 124 zł w 2023 roku
• 11 598 635 zł w 2022 roku
• 11 135 337 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19031808.87

10529082.28

0.55

19659014.33

10969869

0.56

18327085.02

10827754.58

0.59

19894341.24

11680552.11

0.59

19145614.32

11135337.11

0.58

19472668.96

11598634.53

0.6

19476661.72

11177124.16

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kp enterprise wykazała przychody na poziomie 607 406 zł.

Organizacja zarobiła 469 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 189 zł w 2023 roku
• 6176 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6176

44189

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kp enterprise wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08186

0.73107

0.7865

0.60171

0.25718

0.79855

0.29123

0.17268

0

0.84691

0.79844

0.79487

0.61253

0.69178

0.14239

0.7054

0.54897

0

0.05865

0.64172

0.79649

0.61625

0.18102

0.27955

0.14514

0

0.87269

0.79897

0.80939

0.6244

0.83456

0.72771

0.6253

0

0.10352

0.50799

0.80352

0.61255

0.15778

0.01832

0.35226

0.20186

0

0.14482

0.61613

0.78711

0.62324

0.30678

0.97068

0.37731

0.23751

0.78756

0.80369

0.67498

0.76846

0.59878

0.80704

0.97407

0.63299

0.53098

0.8455

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2011

23.06.2015

K Arkadiusz

Maj 1973

Osoba

wspólnik

23.06.2015

19.12.2019

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

13.12.2011

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

19.12.2019

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

21.06.2013

S Mariusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

23.06.2015

K Arkadiusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Pachoł Krzysztof posiada 2508 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2019 jest Pachoł Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2015 do 19.12.2019 był Pachoł Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2011 do 23.06.2015:
• Pachoł Krzysztof (50% udziałów)
• Karolak Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KP ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	ORGANIKA HOLDING SP. Z O.O.	0000421700
2	MOONROCK ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000944166
3	MIDVEN SP. Z O.O.	0000509184
4	CEMAT REAL ESTATE S.A.	0000037149
5	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
6	CEE CENTRUM SP. Z O.O.	0000032889
7	A-L-M-S SP. Z O.O.	0000481991
8	BITTERSWEET VENTURES SP. Z O.O.	0000653656
9	MRB INVEST SP. Z O.O.	0000622108
10	FRAC HANDEL INVEST SP. Z O.O.	0000839091
11	PIOTR PASZCZYK SP. Z O.O.	0000415085
12	OTLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000744081
13	MONERIA RESIDUM 3 W LIKWIDACJI	0000348578
14	ZDROWIE DLA PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000925065
15	LW ENERGIA SP. Z O.O.	0000449713
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE MESCOMP	0000063937
17	NAPIERAJ INVESTMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000681786
18	CONTROL WIND SP. Z O.O.	0000350177
19	BZUG HOLDING SP. Z O.O.	0000614158
20	GJK HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000827279
21	HIRTEN SP. Z O.O.	0000621341
22	NANOGROUP S.A.	0000649960
23	EUROWIND HOLDING S.A.	0000309257
24	EAST PARK SP. Z O.O.	0000692074
25	MONERIA RESIDUM 1 W LIKWIDACJI	0000348645
26	GRUPA CORPUS IURIS S.A.	0000442287
27	QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000190764
28	PS S.A.	0000499590
29	BLACK PEARL S.A.	0000343453
30	AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000568710

KP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404973 NIP 5213624715 REGON 145918040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KP ENTERPRISE

KP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404973 NIP
5213624715 REGON
145918040