Investycje kapitałowe do 1,5 mln zł w start-upy i MŚP
Inwestowanie wyłącznie w udziały mniejszościowe
Wsparcie strategiczne dla spółek portfelowych
Szybki proces decyzyjny
Realizacja wielu udanych transakcji inwestycyjnych
Podlaski Fundusz Kapitałowy to jeden z najstarszych funduszy venture capital w Polsce, który powstał w 1995 roku w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Działając pod aterą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, fundusz zdobył doświadczenie, które w znaczący sposób wpłynęło na rozwój polskiego rynku inwestycyjnego. PFK koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów. Oferuje inwestycje kapitałowe sięgające 1,5 miliona złotych dla jednej firmy, co stanowi duże wsparcie finansowe dla rozwijających się projektów. Co odróżnia Podlaski Fundusz Kapitałowy od innych funduszy to jego podejście do zachowania kontroli nad firmą przez dotychczasowych właścicieli, inwestując wyłącznie w udziały mniejszościowe. Fundusz zrealizował wiele transakcji z sukcesem, przyczyniając się do rozwoju regionalnych przedsiębiorstw oraz prowadząc do sprzedaży udziałów na rzecz inwestorów branżowych i finansowych. PFK wyróżnia się także elastycznością działania i szybkim procesem decyzyjnym, co czyni go atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zakresie finansowym i strategicznym. W ciągu ponad ćwierć wieku działalności, liczba zrealizowanych inwestycji przekroczyła 45 milionów złotych, co pokazuje szeroki zakres współpracy z różnymi branżami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podlaski fundusz kapitałowy osiągnęła 2 466 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 617 185 zł. Pozostałe przychody to 1 849 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 076 090 zł.
Zysk netto wyniósł 1 693 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 466 236 zł w 2023 roku.
• 1 781 549 zł w 2022 roku.
• 1 909 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 693 275 zł w 2023 roku.
• 1 072 438 zł w 2022 roku.
• 954 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podlaski fundusz kapitałowy wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Podlaski fundusz kapitałowy wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 336 zł w
2023 roku.
• -73 408 zł w
2022 roku.
• 279 240 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3424 zł w
2023 roku.
• -43 454 zł w
2022 roku.
• 309 050 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podlaski fundusz kapitałowy wynosi 19 837 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 699 355 zł a 60 910 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 173 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 837 968 zł w 2023 roku.
• 16 790 704 zł w 2022 roku.
• 16 461 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlaski fundusz kapitałowy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podlaski fundusz kapitałowy wyniosła 17 750 417 zł.
a
ktywa trwałe to 2 702 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 047 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 750 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 227 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 522 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 750 417 zł w 2023 roku.
• 17 536 374 zł w 2022 roku.
• 17 171 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podlaski fundusz kapitałowy wyniosły 2 522 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 750 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 522 803 zł w 2023 roku
• 2 452 035 zł w 2022 roku
• 2 009 825 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podlaski fundusz kapitałowy wykazała przychody na poziomie 2 466 236 zł.
Organizacja zarobiła 1 801 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 693 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 931 zł w 2023 roku
• 68 198 zł w 2022 roku
• 82 571 zł w 2021 roku