N AGRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513892 NIP
5581862029 REGON
341600960

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
17,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
723 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
17,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
NAKŁO NAD NOTECIĄ
Adres
UL. ZANOTECIE, 2
Kod pocztowy
89-100
Rejestracja
2014-07-18
Rozpoczęcie działalności
2014-07-18
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N agro service osiągnęła 17 788 069 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 786 869 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 064 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 722 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 330 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 788 069 zł w 2023 roku.
• 17 034 124 zł w 2022 roku.
• 9 943 252 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 672 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 800 zł w 2023 roku.
• 1 415 738 zł w 2022 roku.
• 168 026 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT N agro service wynosi 960 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA N agro service wynosi 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 959 796 zł w 2023 roku.
• 1 808 071 zł w 2022 roku.
• 219 466 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 153 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 109 481 zł w 2023 roku.
• 1 961 041 zł w 2022 roku.
• 255 434 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji N agro service wynosi 17 446 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 696 331 zł a 44 470 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 326 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 446 242 zł w 2023 roku.
• 19 165 573 zł w 2022 roku.
• 8 385 675 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N agro service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne N agro service wyniosły 16 827 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 297 zł w 2023 roku
• 252 693 zł w 2022 roku
• 101 226 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów N agro service wyniosła 8 644 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 814 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 830 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 644 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 595 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 049 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 207 800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 644 480 zł w 2023 roku.
• 9 894 990 zł w 2022 roku.
• 5 560 106 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania N agro service wyniosły 5 049 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 644 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 688 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 049 372 zł w 2023 roku
• 7 032 936 zł w 2022 roku
• 4 113 790 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N agro service wykazała przychody na poziomie 17 788 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 912 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 189 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 499 zł w 2023 roku
• 343 203 zł w 2022 roku
• 44 906 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N agro service wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Tomasz posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Krzysztof posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Remigiusz posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.06.2017 jest Nowak Tomasz kontrolujący 33% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2017 do 29.06.2017:
• Nowak Tomasz (25% udziałów)
• Nowak Krzysztof (25% udziałów)
• Nowak Remigiusz (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2014 do 14.02.2017:
• Nowak Tomasz (25% udziałów)
• Nowak Krzysztof (25% udziałów)
• Nowak Remigiusz (25% udziałów)
• Nowak Ryszard (25% udziałów)

Podobne organizacje do N AGRO SERVICE

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁACH
0000159367
2
POLDRIP SP. Z O.O.
0000285838
3
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLINIE
0000170648
4
SPEDYTOR SP. Z O.O.
0000256897
5
OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W KIELCACH
0000071079
6
PLON SP. Z O.O.
0000356722
7
ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.
0000297496
8
ARGOS SP. Z O.O.
0000368394
9
AGRITEAM SP. Z O.O.
0000944598
10
GOLD-SAD SP. Z O.O.
0000229035
11
EURO-MŁYNPOL SP. Z O.O.
0000828114
12
STAR SP. Z O.O.
0000259001
13
HESER SP. Z O.O.
0000394338
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000022459
15
HR "ROZSADA POLSKA SP. Z O.O." SP. K.
0000842522
16
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SP. Z O.O.
0000290747
17
JAMIR S.A.
0000321775
18
AGROOBSŁUGA SP. Z O.O.
0000816655
19
CROP SERWIS KWIDZYN SP. Z O.O.
0000497770
20
STOW. SADY GRÓJECKIE
0000288819
21
WIND AND WATER SP. Z O.O.
0000420580
22
BRZYSKOROL SP. Z O.O.
0000232252
23
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUMSKO SP. Z O.O.
0000375051
24
MŁYN NIEDŹWIADY A.SIEWKOWSKI SP. K.
0000605831
25
AGRO-MERKURY SP. Z O.O.
0000115066
26
POLMAR-AGRO SP. Z O.O.
0000550261
27
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH "ROL-BUD"
0000091253
28
TRANS PLON SP. Z O.O.
0000580837
29
BEANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000474423
30
GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SP. Z O.O.
0000252366