Uprawa i sprzedaż materiału nasadzeniowego wierzby
Usługi zbioru i transportu biomasy
Doradztwo i nadzór na plantacjach energii odnawialnej
Obsługa ścinki i zrębkowania różnych upraw
JAMIR S.A. to firma działająca na rynku dostarczania biomasy dla sektora energetycznego od ponad piętnastu lat. Specjalizuje się w uprawie wierzby i topoli na własnych oraz dzierżawionych plantacjach, które zajmują łącznie półtora tysiąca hektarów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie zakładania wielkoobszarowych plantacji, JAMIR zyskał reputację rzetelnego dostawcy i eksperta w branży. Oferuje wyspecjalizowane usługi związane z obrotem biomasą, w tym sprzedaż wysokiej jakości materiału nasadzeniowego, który charakteryzuje się co najmniej 95% udatnością. Sadzonki, które firma dostarcza, posiadają udokumentowane świadectwa pochodzenia, a dostępna oferta obejmuje zarówno klony wierzby pochodzące z duńskich plantacji, jak i rodzime odmiany dostosowane do polskich warunków klimatycznych. JAMIR zapewnia też usługi zbioru i transportu biomasy, a także doradztwo oraz nadzory w zakresie plantacji wierzby energetycznej. Dodatkowo, firma zajmuje się ścinką i zrębkowaniem roślin takich jak wierzba, topola, aronia, czy porzeczka, a także skupem i sprzedażą biomasy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jamir osiągnęła 3 114 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 114 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 974 901 zł.
Zysk netto wyniósł 1 139 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 114 760 zł w 2023 roku.
• 1 600 974 zł w 2022 roku.
• 2 815 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 860 zł w 2023 roku.
• -60 299 zł w 2022 roku.
• 937 924 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jamir wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Jamir wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 482 372 zł w
2023 roku.
• 152 227 zł w
2022 roku.
• 1 182 881 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 505 887 zł w
2023 roku.
• 173 757 zł w
2022 roku.
• 1 206 542 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jamir wynosi 11 277 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 641 845 zł a 24 756 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 277 791 zł w 2023 roku.
• 4 854 266 zł w 2022 roku.
• 9 461 112 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamir wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 295
zł.
Koszty operacyjne Jamir wyniosły 1 632 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 295 zł w 2023 roku
• 201 048 zł w 2022 roku
• 168 045 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamir wyniosła 8 828 269 zł.
a
ktywa trwałe to 8 068 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 828 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 189 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 639 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 828 269 zł w 2023 roku.
• 7 720 301 zł w 2022 roku.
• 7 931 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamir wyniosły 2 639 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 828 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 639 142 zł w 2023 roku
• 2 671 035 zł w 2022 roku
• 2 822 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jamir wykazała przychody na poziomie 3 114 760 zł.
Organizacja zarobiła 1 218 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 866 zł w 2023 roku
• 24 578 zł w 2022 roku
• 115 434 zł w 2021 roku