Organizacja Crop serwis kwidzyn osiągnęła 12 166 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 120 870 zł. Pozostałe przychody to 45 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 388 005 zł.
Strata netto wyniosła 267 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 117 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 166 651 zł w 2023 roku.
• 9 353 746 zł w 2022 roku.
• 6 924 179 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 134 zł w 2023 roku.
• 316 470 zł w 2022 roku.
• -1 451 618 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Crop serwis kwidzyn wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Crop serwis kwidzyn wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 692 zł w
2023 roku.
• 785 882 zł w
2022 roku.
• -1 277 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 755 154 zł w
2023 roku.
• 1 718 809 zł w
2022 roku.
• -474 629 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crop serwis kwidzyn wynosi 8 111 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 416 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 111 101 zł w 2023 roku.
• 7 562 526 zł w 2022 roku.
• 4 616 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crop serwis kwidzyn wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 4,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Crop serwis kwidzyn wyniosły 11 785 179
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-308 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Crop serwis kwidzyn wyniosła 7 602 898 zł.
a
ktywa trwałe to 4 301 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 301 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 602 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 788 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 602 898 zł w 2023 roku.
• 5 200 379 zł w 2022 roku.
• 5 626 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Crop serwis kwidzyn wyniosły 7 788 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 602 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 788 948 zł w 2023 roku
• 5 119 294 zł w 2022 roku
• 5 776 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Crop serwis kwidzyn wykazała przychody na poziomie 12 166 651 zł.
Organizacja zarobiła -251 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 793 zł w 2023 roku
• 14 701 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku