Organizacja Poranna wieczorny osiągnęła 812 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 683 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 240 zł.
Strata netto wyniosła 30 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 688 zł w 2022 roku.
• 637 058 zł w 2021 roku.
• 750 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 556 zł w 2022 roku.
• -82 319 zł w 2021 roku.
• -96 591 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poranna wieczorny wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Poranna wieczorny wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 256 zł w
2022 roku.
• -81 058 zł w
2021 roku.
• -93 218 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 256 zł w
2022 roku.
• -81 058 zł w
2021 roku.
• -93 218 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poranna wieczorny wynosi 541 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 031 721 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 792 zł w 2022 roku.
• 424 705 zł w 2021 roku.
• 500 279 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poranna wieczorny wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 392
zł.
Koszty operacyjne Poranna wieczorny wyniosły 839 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 392 zł w 2022 roku
• 226 347 zł w 2021 roku
• 184 118 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poranna wieczorny wyniosła 81 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 194 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 415 zł w 2022 roku.
• 102 252 zł w 2021 roku.
• 79 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poranna wieczorny wyniosły 105 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 194 zł w 2022 roku
• 249 475 zł w 2021 roku
• 144 788 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 244% w 2021 roku
• 181% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poranna wieczorny wykazała przychody na poziomie 812 688 zł.
Organizacja zarobiła -30 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku