Projektowanie i obliczenia CAD/CAE dla pojazdów i maszyn
Usługi inżynieryjne obejmujące konstrukcje nośne i systemy mechaniczne
Specjalizacja w projektowaniu systemów HVAC i komponentów dla przemysłu
Działania w zakresie robotyki i systemów wizyjnych
Certyfikat TUV Rheinland na projektowanie konstrukcji spawanych
Invenco Engineering to profesjonalne biuro konstrukcyjne, które specjalizuje się w szerokim zakresie usług inżynierskich, w tym projektowaniu CAD oraz obliczeniach MES. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu, firma wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi kompetentnych specjalistów, którzy łączą wiedzę technologiczną z umiejętnościami obliczeniowymi. Invenco koncentruje się na projektowaniu pojazdów szynowych, samochodowych oraz maszyn roboczych, a także systemów i komponentów, takich jak systemy HVAC i zbiorniki paliwa. W ofercie firmy znajdują się również kompleksowe projekty w obszarze robotyki i systemów wizyjnych. Osoby pracujące w Invenco posiadają szerokie doświadczenie w zakresie konstrukcji, obliczeń oraz zarządzania skomplikowanymi projektami mechanicznymi, co znacząco wpływa na jakość oferowanych usług. Firmę wyróżniają liczne osiągnięcia oraz certyfikaty, w tym certyfikat TUV Rheinland, potwierdzający wysokie standardy projektowania konstrukcji spawanych pojazdów szynowych zgodnie z europejskimi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invenco osiągnęła 1 877 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 877 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 863 605 zł.
Zysk netto wyniósł 13 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 877 010 zł w 2021 roku.
• 1 698 737 zł w 2020 roku.
• 1 229 806 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 406 zł w 2021 roku.
• -46 545 zł w 2020 roku.
• 251 959 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invenco wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Invenco wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 537 zł w
2021 roku.
• -45 656 zł w
2020 roku.
• 278 473 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 759 zł w
2021 roku.
• 8054 zł w
2020 roku.
• 278 473 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invenco wynosi 1 783 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 057 zł a 4 692 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 376 zł w 2021 roku.
• 1 600 850 zł w 2020 roku.
• 2 330 975 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenco wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 184 251
zł.
Koszty operacyjne Invenco wyniosły 1 857 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 184 251 zł w 2021 roku
• 963 256 zł w 2020 roku
• 434 249 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2021 roku
•
55% w 2020 roku
•
46% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invenco wyniosła 2 569 045 zł.
a
ktywa trwałe to 1 936 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 931 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 045 zł w 2021 roku.
• 2 453 795 zł w 2020 roku.
• 2 342 503 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invenco wyniosły 1 931 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 931 160 zł w 2021 roku
• 1 829 316 zł w 2020 roku
• 1 671 479 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
• 71% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invenco wykazała przychody na poziomie 1 877 010 zł.
Organizacja zarobiła 13 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 26 152 zł w 2019 roku
Organizacja Invenco wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.