Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CADGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064756 NIP
5731035487 REGON
150146977

Podsumowanie

aktywa

291 tys.

przychód

782 tys.

zysk

-132 tys.

wartość firmy

663 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

WRĘCZYCKA, 11A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

1995-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD 1(JEDNEGO) DO 3(TRZECH) OSÓB POWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW -PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZETOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI --JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cadgeo osiągnęła 781 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 780 395 zł. Pozostałe przychody to 1459 zł.

Całkowite koszty wyniosły 912 203 zł.

Strata netto wyniosła 131 808 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 854 zł w 2023 roku.
• 1 068 417 zł w 2022 roku.
• 1 807 090 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 808 zł w 2023 roku.
• 28 045 zł w 2022 roku.
• 34 048 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

817810.83

19901

1377114.26

25506.36

1443016.11

39317.35

1639507.32

33700.93

1807090.05

34047.94

1068416.8

28045.36

781853.59

-131808.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cadgeo wynosi -132 tys. zł.

EBITDA Cadgeo wynosi -132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 145 zł w 2023 roku.
• 29 313 zł w 2022 roku.
• 37 232 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -132 145 zł w 2023 roku.
• 29 313 zł w 2022 roku.
• 37 232 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cadgeo wynosi 662 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 954 634 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 606 zł w 2023 roku.
• 1 064 685 zł w 2022 roku.
• 1 560 111 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

119762.65

744573.87

2044527.07

138892.42

1158994.04

3442785.65

168380.44

1287660.58

3607540.28

193656.14

1421464.74

4098768.3

219192.09

1560110.55

4517725.13

240226.11

1064685.42

2671042

662605.83

1954633.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cadgeo wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 754 zł.

Koszty operacyjne Cadgeo wyniosły 912 540 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 754 zł w 2023 roku
• 354 235 zł w 2022 roku
• 391 329 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cadgeo wyniosła 291 447 zł.

ktywa obrotowe to 291 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 447 zł.

apitał (fundusz) własny to 188 493 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 954 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 447 zł w 2023 roku.
• 440 300 zł w 2022 roku.
• 1 023 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

334583.25

371289.43

774834.98

583260.11

1023699.44

440299.98

291447.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0595

0.1246

0.03

0.0243

0.0687

0.1377

0.0215

0.0185

0.0507

0.1751

0.0296

0.0272

0.0578

0.1305

0.0228

0.0206

0.0333

0.1165

0.0206

0.0188

0.0637

0.0876

0.0275

0.0262

-0.4523

-0.6993

-0.1693

-0.1686

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cadgeo wyniosły 102 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 954 zł w 2023 roku
• 119 999 zł w 2022 roku
• 731 443 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

334583.25

174899.71

0.5227

371289.43

186099.53

0.5012

774834.98

550327.73

0.7103

583260.11

325051.93

0.5573

1023699.44

731443.32

0.7145

440299.98

119998.5

0.2725

291447.19

102953.72

0.3533

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cadgeo wykazała przychody na poziomie 781 854 zł.

Organizacja zarobiła -131 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3643 zł w 2022 roku
• 3309 zł w 2021 roku

Wartość

4912

4677

4289

4572

3309

3643

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cadgeo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65963511972634

0.677639383155397

0.596641047537717

0.558314276380268

0.484154257350134

0.461661983139302

0.608934930398187

0.525729269092101

0.709911616161616

0.646854016413827

0.746887966804979

0.604223602484472

0.540631108628875

0.445019404915912

0.422606924643585

0.596180459451979

0.509090909090909

0.690502484815019

0.670822942643391

0.753537735849057

0.717070958966221

0.686559418785677

0.449444944494449

0.43010752688172

0.545687885010267

0.528664072632944

0.706291967172345

0.649730402322688

0.773674039080953

0.67088345085027

0.609640831758034

0.409724119093144

0.412442396313364

0.543325526932084

0.481586402266289

0.727969348659004

0.638500279798545

0.787516856097091

0.750792762544301

0.702173913043478

0.373074008588027

0.371603622802344

0.478542160879879

0.450640052072033

0.664468425259792

0.581672597864769

0.683150183150183

0.596975088967972

0.405523544605603

0.395412218941631

0.364134317694689

0.509571738701401

0.397262990876636

0.61037485800833

0.0765728476821192

0.566772486772487

0.458402317880795

0.512977421396919

0.169686985172982

0.146702889602371

0.0996642887117079

0.0616971994104022

Powiązania

M MAREK - wspólnik

W DAMIAN - reprezentacja

W ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2001

02.02.2007

M Marek

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

02.02.2007

M Marek

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

27.11.2001

15.10.2003

G Maciej

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

15.10.2003

02.02.2007

W Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

02.02.2007

W Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

27.11.2001

15.10.2003

W Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

15.05.2023

W Zbigniew

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

15.05.2023

W Damian

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Zbigniew posiada 23 udziałów, które stanowią 57.5% firmy.

Marcinkowski Marek posiada 17 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2007 jest Wójcik Zbigniew kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2003 do 02.02.2007 był Wójcik Zbigniew kontrolując 58% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2001 do 15.10.2003:
• Marcinkowski Marek (43% udziałów)
• Gąciarz Maciej (43% udziałów)

Podobne organizacje do CADGEO

	Organizacja	Numer KRS
1	AVP STAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370585
2	VISOVIA PROJECT SP. Z O.O.	0000411797
3	TECHNOLOGIA MASZYN SP. Z O.O.	0000639849
4	DOMY NA PŁYCIE SP. Z O.O.	0000682247
5	PRIMO INVEST SP. Z O.O.	0000741892
6	REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000158019
7	STUDIO PROJEKTOWE SPART - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0000841656
8	ABATOS SP. Z O.O.	0000167441
9	RAKSZAWSKI SP. Z O.O.	0000397657
10	PM&A SP. Z O.O.	0000674353
11	INTER - BIS BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000258148
12	MOTZNY SP. Z O.O.	0000770910
13	PB WIERZYK SP. Z O.O.	0000769326
14	MBPROJEKT SP. Z O.O.	0000448978
15	PROTOTYPE SP. Z O.O.	0000735023
16	PODLASKI SERWIS GEODEZYJNY SP. Z O.O.	0000538607
17	ERRGO SP. Z O.O.	0000778026
18	BIGRET SP. Z O.O.	0000709747
19	INŻSTALBUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000211015
20	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
21	GRANER + PARTNER SP. Z O.O.	0000376899
22	VERTICON SP. Z O.O.	0000515410
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE AKWADRAT	0000246429
24	TELE - COM SP. Z O.O.	0000086684
25	BEMS SP. Z O.O.	0000663495
26	TECHPLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000549812
27	SBS PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000902136
28	GEODETA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294501
29	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "VERTICAL"	0000204452
30	GPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000815113

CADGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064756 NIP 5731035487 REGON 150146977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CADGEO

CADGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064756 NIP
5731035487 REGON
150146977