Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAWEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502869 NIP
7451844666 REGON
281574200

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

10,2 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SPYCHOWO

Adres

JURANDA, 4

Kod pocztowy

12-150

Rejestracja

2014-03-20

Rozpoczęcie działalności

2014-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność bibliotek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawełek osiągnęła 10 208 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 208 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 041 700 zł.

Zysk netto wyniósł 166 592 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 208 292 zł w 2023 roku.
• 11 170 109 zł w 2022 roku.
• 9 206 897 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 592 zł w 2023 roku.
• 303 024 zł w 2022 roku.
• 300 504 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7449244.18

171672.33

7666276.15

106319.83

8468058.52

126707.82

9078091.7

301307.07

9206896.81

300503.66

11170108.5

303024.01

10208292.21

166592.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pawełek wynosi 208 tys. zł.

EBITDA Pawełek wynosi 242 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 266 zł w 2023 roku.
• 376 657 zł w 2022 roku.
• 373 384 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 477 zł w 2023 roku.
• 455 744 zł w 2022 roku.
• 415 958 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawełek wynosi 8 706 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 234 873 zł a 25 520 731 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 706 771 zł w 2023 roku.
• 9 768 764 zł w 2022 roku.
• 8 199 827 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

256484.72

5909336.83

18623110.45

336224.59

5872354.68

19165690.38

408462.21

6560665.84

21170146.3

634442.51

7891731.93

22695229.25

859881.01

8199826.85

23017242.03

1109928.77

9768763.8

27925271.25

1234873.13

8706771.19

25520730.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawełek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 193 175 zł.

Koszty operacyjne Pawełek wyniosły 10 000 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 193 175 zł w 2023 roku
• 1 030 573 zł w 2022 roku
• 943 291 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawełek wyniosła 2 216 149 zł.

ktywa trwałe to 754 678 zł.

ktywa obrotowe to 1 461 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 149 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 646 498 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 149 zł w 2023 roku.
• 2 021 846 zł w 2022 roku.
• 1 760 931 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1336939.48

1101283.89

1136738.97

1441484.68

1760931.32

2021846.22

2216149.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1284

0.502

0.032

0.023

0.0965

0.2372

0.0184

0.0139

0.1115

0.2327

0.0194

0.015

0.209

0.3562

0.0413

0.0332

0.1707

0.2621

0.0406

0.0326

0.1499

0.2048

0.0337

0.0271

0.0752

0.1012

0.0204

0.0163

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawełek wyniosły 569 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 149 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 652 zł w 2023 roku
• 541 941 zł w 2022 roku
• 614 423 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1336939.48

994959.85

0.7442

1101283.89

652984.43

0.5929

1136738.97

592122.69

0.5209

1441484.68

595561.33

0.4132

1760931.32

614423.31

0.3489

2021846.22

541941.2

0.268

2216149.38

569651.88

0.257

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawełek wykazała przychody na poziomie 10 208 292 zł.

Organizacja zarobiła 208 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 609 zł w 2023 roku
• 73 783 zł w 2022 roku
• 72 794 zł w 2021 roku

Wartość

39476

24939

30391

71849

72794

73783

41609

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pawełek wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.784412563008918

0.607157217531162

0.548412083656081

0.64336542486396

0.729323308270677

0.759749638902263

0.814415907207954

0.825615352523988

0.840274599542334

0.713330988392543

0.634199926766752

0.534810126582278

0.528171713300115

0.623438173201206

0.635802469135803

0.742900416508898

0.66704849179076

0.783907092492742

0.697981906750174

0.655855855855856

0.543652173913043

0.507142857142857

0.579058923272573

0.583734149540883

0.717261904761905

0.664301717699776

0.796065837013248

0.789584061516952

0.667748917748918

0.591337757596926

0.421310240963855

0.687237615449202

0.718586387434555

0.8165548098434

0.718621206444361

0.866191607284244

0.774062816616008

0.666198666198666

0.62018906144497

0.364914877868246

0.684078562473882

0.706770159551531

0.777004760161113

0.667771639042357

0.850247054351957

0.73220910623946

0.675751222921034

0.627655986509275

0.291222915901579

0.603976801988401

0.618049615055603

0.709759650400583

0.581718464351005

0.80744640842422

0.608695652173913

0.621984974298142

0.600615621392843

0.301397205588822

0.495633187772926

0.492570914002701

0.568712871287129

0.461294164350933

0.717492587886489

Powiązania

S IWONA - prokurent, wspólnik

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2014

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.03.2014

S Iwona

Luty 1963

Osoba

prokurent

20.03.2014

S Iwona

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

20.03.2014

S Marek

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Skrajny Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Skrajna Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do PAWEŁEK

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA GRASTAR	0000130627
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000148088
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET"	0000286120
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JUTROSINIE	0000132213
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WILKOŁAZIE	0000185454
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000151365
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWEJ DĘBIE	0000192798
8	MAX PLUS M. KULIKOWSKI SP. J.	0000150686
9	SMREK SP. Z O.O.	0000224300
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JONKOWIE	0000122648
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLSZTYNIE	0000062842
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"	0000039915
13	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA W GARBOWIE	0000044603
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACZKACH	0000044294
15	SUPERKIOSK1 SP. Z O.O.	0000360985
16	"SENTA" DOŁĘGA, GIEŁBAGA SP. J.	0000402027
17	TANIK III SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE A.	0000290300
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻEGOCINIE	0000192863
19	"WITAMINA" JANINA TRZĘSOWSKA, PAWEŁ TRZĘSOWSKI, MAŁGORZATA	0000007799
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU	0000151044
21	CLOVER POLSKA SP. Z O.O.	0000814130
22	KAREN SP. Z O.O.	0000776298
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRĘBOWIE	0000174725
24	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA	0000078112
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPANOWIE	0000175604
26	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127668
27	STANLEY SP. Z O.O.	0000783485
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁOWICZU	0000082748
29	WANDERA SP. Z O.O.	0000180645
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000079944

PAWEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502869 NIP 7451844666 REGON 281574200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁEK

PAWEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502869 NIP
7451844666 REGON
281574200