Przychody operacyjne wyniosły 421 179 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 393 zł.
Zysk netto wyniósł 189 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 185 zł w 2021 roku.
• 475 236 zł w 2020 roku.
• 22 387 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 787 zł w 2021 roku.
• 225 043 zł w 2020 roku.
• -48 877 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnc wynosi 1 186 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 090 zł a 2 657 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 027 zł w 2021 roku.
• 1 300 389 zł w 2020 roku.
• 14 925 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnc wyniosła 654 675 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 582 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 675 zł w 2021 roku.
• 671 048 zł w 2020 roku.
• 672 595 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnc wyniosły 459 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 888 zł w 2021 roku
• 559 859 zł w 2020 roku
• 786 450 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
• 117% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnc wykazała przychody na poziomie 421 185 zł.
Organizacja zarobiła 206 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 065 zł w 2021 roku
• 13 519 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku