WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w technologii wysokociśnieniowej (HPP).
Produkcja stacji tankowania wodoru dla różnych pojazdów.
Projektowanie sprzętu odpornego na wysokie ciśnienie wodoru.
Zdobycie tytułu Polskiego Produktu Przyszłości.
Wsparcie dla branży spożywczej i zdrowotnej poprzez tworzenie centrów kompetencyjnych.
EXDIN Solutions to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii związanych z przetwarzaniem wysokociśnieniowym (HPP) oraz zasilaniem wodorem. Organizacja projektuje i produkuje innowacyjne systemy napełniania oraz stacje do tankowania wodoru, skierowane zarówno do pojazdów osobowych, jak i ciężkich. Wyroby EXDIN, które otrzymały tytuł 'Polskiego Produktu Przyszłości', świadczą o ich wysokiej jakości oraz dostosowaniu do potrzeb zrównoważonego rozwoju. Obszarem działalności firmy jest również projektowanie sprzętu odpornego na działanie wysokiego ciśnienia, co pozwala na bezpieczne i efektywne wykorzystanie wodoru w różnych aplikacjach. EXDIN Solutions jest również aktywne w tworzeniu kompetencyjnych centrów związanych z technologią HPP, zapewniając wsparcie dla branży spożywczej oraz zdrowotnej. W ciągu swojej działalności firma uczestniczy w licznych targach i wydarzeniach, gdzie prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exdin solutions osiągnęła 970 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 970 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 615 239 zł.
Strata netto wyniosła 645 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 035 zł w 2023 roku.
• 1 263 725 zł w 2022 roku.
• 1 643 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -645 204 zł w 2023 roku.
• -820 138 zł w 2022 roku.
• -593 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exdin solutions wynosi -642 tys. zł.
EBITDA Exdin solutions wynosi 587 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -642 479 zł w
2023 roku.
• -813 935 zł w
2022 roku.
• -590 846 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 901 zł w
2023 roku.
• 415 444 zł w
2022 roku.
• 638 533 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exdin solutions wynosi 1 043 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 425 089 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 043 844 zł w 2023 roku.
• 1 723 541 zł w 2022 roku.
• 2 591 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exdin solutions wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,31% w 2023 roku.
• 3,84% w 2022 roku.
• 1,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 818
zł.
Koszty operacyjne Exdin solutions wyniosły 1 612 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 818 zł w 2023 roku
• 613 097 zł w 2022 roku
• 631 393 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exdin solutions wyniosła 1 873 514 zł.
a
ktywa trwałe to 1 850 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 873 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 975 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 873 514 zł w 2023 roku.
• 3 129 515 zł w 2022 roku.
• 4 389 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -122%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exdin solutions wyniosły 1 343 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 873 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 975 zł w 2023 roku
• 1 954 772 zł w 2022 roku
• 2 394 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exdin solutions wykazała przychody na poziomie 970 035 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Exdin solutions wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Widłak Grzegorz
posiada 1201 udziałów, które stanowią 51.6% firmy.
Mgmt. Sys Inc.
posiada 1048 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2019 jest
Widłak Grzegorz
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2019 do 19.12.2019
był Widłak Grzegorz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 23.04.2018 do 07.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Widłak Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.