Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493774 NIP
7831708372 REGON
302631882

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

NOSKOWSKIEGO, 22

Kod pocztowy

61-705

Rejestracja

2014-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana ze sportem Działalność organizatorów turystyki Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność obiektów sportowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pałac w dębinie osiągnęła 1 436 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 436 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 332 067 zł.

Zysk netto wyniósł 104 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 436 221 zł w 2023 roku.
• 1 024 944 zł w 2022 roku.
• 845 077 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 154 zł w 2023 roku.
• 16 357 zł w 2022 roku.
• 44 256 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

62839.83

-222993.07

183548.32

-159384.61

530341.66

-108863.29

507269.95

-165084.79

845076.94

44255.98

1024944.32

16356.98

1436221.4

104154.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pałac w dębinie wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Pałac w dębinie wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 154 zł w 2023 roku.
• 16 613 zł w 2022 roku.
• 44 405 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 760 zł w 2023 roku.
• 53 561 zł w 2022 roku.
• 158 204 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pałac w dębinie wynosi 1 374 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 590 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 374 098 zł w 2023 roku.
• 748 724 zł w 2022 roku.
• 740 409 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41893.22

157099.58

122365.55

458870.8

353561.11

1325854.15

338179.97

1268174.88

740408.55

2112692.35

748724.13

2562360.8

1374098.17

3590553.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałac w dębinie wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 027 zł.

Koszty operacyjne Pałac w dębinie wyniosły 1 332 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 027 zł w 2023 roku
• 183 579 zł w 2022 roku
• 109 295 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pałac w dębinie wyniosła 340 257 zł.

ktywa trwałe to 70 038 zł.

ktywa obrotowe to 270 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 257 zł.

apitał (fundusz) własny to -494 933 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 191 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 257 zł w 2023 roku.
• 589 182 zł w 2022 roku.
• 588 167 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

614692.97

609035.51

536011.51

623967.25

588167.24

589181.6

340257.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3628

0.8999

-3.3287

-3.5486

-0.2617

0.3914

-0.8683

-0.8684

-0.2031

0.2109

-0.2035

-0.2053

-0.2646

0.2423

-0.3254

0.0752

-0.0719

0.0525

0.0524

0.0278

-0.0273

0.0162

0.016

0.3061

-0.2104

0.0725

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pałac w dębinie wyniosły 835 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 191 zł w 2023 roku
• 1 188 269 zł w 2022 roku
• 1 203 612 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

614692.97

862489.27

1.4031

609035.51

1016216.42

1.6686

536011.51

1052125.71

1.9629

623967.25

1305166.24

2.0917

588167.24

1203611.82

2.0464

589181.6

1188269.2

2.0168

340257.37

835190.66

2.4546

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pałac w dębinie wykazała przychody na poziomie 1 436 221 zł.

Organizacja zarobiła 104 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pałac w dębinie wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0978886756238004

0.403310456197013

0.468534151957022

0.869247311827957

0.0864332603938731

0.0755043227665706

0.0855066267635742

0.891961970613656

0.133919513019953

0.455745895788722

0.471264367816092

0.896538750940557

0.150562851782364

0.130670611439842

0.105636431504293

0.800980022615907

0.147116007777058

0.537783802100983

0.447828904731043

0.905579399141631

0.248236331569665

0.230876216968011

0.124822695035461

0.6975

0.284673844205193

0.556324110671937

0.45900601456157

0.896068376068376

0.364282726892514

0.357490057445868

0.175313665649373

0.722336065573771

0.713663243075008

0.577619663648124

0.431061313414255

0.8990948709353

0.602728400165358

0.577941815023882

0.785500498836049

0.186435015035082

0.57494546587722

0.552359405300582

0.411031473979433

0.901507537688442

0.412937347436941

0.377446808510638

0.579

0.192988313856427

0.664096916299559

0.544389875330563

0.306422018348624

0.920090463626084

0.603815439219166

0.544315545243619

0.900525525525526

0.101694915254237

Powiązania

W DOROTA - wspólnik

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

10.01.2014

11.08.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

11.08.2014

W Dorota

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Włodarczyk Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Włodarczyk Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2014 jest Włodarczyk Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2014 do 11.08.2014 był Włodarczyk Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PAŁAC W DĘBINIE

	Organizacja	Numer KRS
1	KOSAYAR SP. Z O.O.	0000791317
2	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000014507
3	BOHEMA SP. Z O.O.	0000285638
4	MAZURYTURSERVICE SP. Z O.O.	0000707774
5	AFAMAKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000713487
6	AMB ESTATE SP. Z O.O.	0000652361
7	BAZGO SP. Z O.O.	0000661069
8	C2 SP. Z O.O.	0000628342
9	EL LIBRE SP. Z O.O.	0000466910
10	ZŁOTY STAW SP. Z O.O.	0000921203
11	MIKOŁAJ SP. Z O.O.	0000316823
12	BELPOL P.A. SP. Z O.O.	0000486958
13	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SP. Z O.O.	0000319084
14	RRBMB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000710047
15	COTA SP. Z O.O.	0000826751
16	ART-RENESANS SP. Z O.O.	0000354809
17	PENSJONAT POD SAMOWAREM SP. Z O.O.	0000438424
18	HOTEL HERON SP. Z O.O.	0000513294
19	KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 SP. Z O.O.	0000323445
20	STOW. CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA	0000239593
21	TFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000325606
22	1 A 1 CENTRUM SP. Z O.O.	0000117179
23	INVEST -NORD SP. Z O.O.	0000080815
24	HORBIK SP. Z O.O.	0000281839
25	FINIX SP. Z O.O.	0000462686
26	GEMINI DOM SP. Z O.O.	0000250957
27	OLTIM SP. Z O.O.	0000399672
28	KOLEJOWY KLUB WODNY 1929	0000166676
29	STOW. SPORTÓW WODNYCH	0000065031
30	VILLA ZAGÓRZE SP. Z O.O.	0000656034

PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493774 NIP 7831708372 REGON 302631882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAŁAC W DĘBINIE

PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493774 NIP
7831708372 REGON
302631882